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| 森远股份(300210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,689.87 | 37,809.82 | 39,516.59 | 41,120.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 105.00 | -- | -- | 50.00 | |
| 应收账款 | 21,120.46 | 9,853.52 | 7,202.07 | 6,605.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,935.90 | 2,718.65 | 3,521.29 | 1,341.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,064.56 | 759.33 | 606.58 | 773.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,523.63 | 7,161.73 | 6,629.76 | 6,145.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 73,439.42 | 58,303.05 | 57,476.30 | 56,037.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,414.25 | 1,145.51 | 315.15 | 214.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,246.05 | 8,012.71 | 7,740.63 | 7,569.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,278.76 | 2,072.12 | 2,079.89 | 2,092.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,489.45 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 470.70 | 115.46 | 91.70 | 90.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,899.21 | 11,345.79 | 10,227.36 | 9,966.18 | |
| 资产总计 | 97,338.63 | 69,648.84 | 67,703.66 | 66,003.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,360.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,258.98 | 540.74 | 1,326.03 | 636.60 | |
| 应付账款 | 7,528.03 | 1,692.78 | 966.99 | 1,145.05 | |
| 预收款项 | 1,348.20 | 42.73 | 1.93 | 19.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32.92 | 41.62 | 30.88 | 30.62 | |
| 应交税费 | 1,761.84 | 1,090.76 | 817.19 | 451.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,566.51 | 46.11 | 27.42 | 33.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 959.50 | 158.98 | 158.98 | 158.98 | |
| 流动负债合计 | 22,815.98 | 3,613.71 | 3,329.42 | 2,476.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 490.59 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,909.65 | 1,527.44 | 1,567.18 | 1,606.93 | |
| 非流动负债合计 | 7,400.25 | 1,527.44 | 1,567.18 | 1,606.93 | |
| 负债合计 | 30,216.23 | 5,141.15 | 4,896.60 | 4,083.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,473.00 | 13,473.00 | 13,473.00 | 7,485.00 | |
| 资本公积 | 30,261.29 | 30,261.29 | 30,261.29 | 36,249.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 52.09 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,523.68 | 1,717.06 | 1,717.06 | 1,717.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,812.33 | 19,056.34 | 17,355.70 | 16,468.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,122.40 | 64,507.70 | 62,807.05 | 61,920.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,122.40 | 64,507.70 | 62,807.05 | 61,920.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,338.63 | 69,648.84 | 67,703.66 | 66,003.17 | |
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