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| 森远股份(300210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,783.44 | 9,118.77 | 10,638.76 | 13,930.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,335.17 | 27,858.30 | 27,606.75 | 25,713.31 | |
| 应收票据 | 701.40 | 30.00 | 13.68 | 490.03 | |
| 应收账款 | 21,633.77 | 27,828.30 | 27,593.08 | 25,223.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 预付款项 | 1,763.22 | 3,079.31 | 2,619.77 | 3,221.60 | |
| 其他应收款(合计) | 3,048.32 | 4,429.36 | 4,984.01 | 4,409.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,042.32 | -- | 4,984.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,703.32 | 34,997.42 | 30,667.49 | 36,531.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,542.16 | 2,347.98 | 3,805.98 | 5,601.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 790.30 | 548.86 | 558.81 | 332.94 | |
| 流动资产合计 | 72,138.91 | 85,786.68 | 85,222.81 | 94,130.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,343.28 | 3,542.16 | 3,542.16 | 3,542.16 | |
| 长期股权投资 | 25,807.48 | 29,443.68 | 30,424.04 | 30,274.04 | |
| 投资性房地产 | 148.09 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,534.45 | 3,542.66 | 3,539.92 | 3,547.13 | |
| 在建工程 | 3,534.45 | -- | 3,539.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,061.35 | 28,763.33 | 29,300.78 | 26,517.88 | |
| 固定资产净额 | 30,061.35 | -- | 29,300.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,632.01 | 7,204.02 | 7,782.30 | 7,905.16 | |
| 开发支出 | 132.56 | 353.70 | 152.49 | 161.84 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,434.40 | 5,894.62 | 5,971.60 | 6,035.30 | |
| 其他非流动资产 | 2,861.75 | 4,620.10 | 4,246.85 | 4,607.01 | |
| 非流动资产合计 | 76,984.85 | 83,394.15 | 84,990.02 | 82,620.41 | |
| 资产总计 | 149,123.76 | 169,180.83 | 170,212.83 | 176,750.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,237.72 | 36,147.00 | 39,565.00 | 38,725.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,782.70 | 17,190.19 | 11,940.49 | 18,789.57 | |
| 应付票据 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 应付账款 | 10,302.70 | 16,710.19 | 11,460.49 | 18,789.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 294.64 | 349.39 | 273.38 | 459.88 | |
| 应交税费 | 1,315.46 | 868.11 | 987.09 | 1,170.41 | |
| 其他应付款(合计) | 10,248.67 | 9,384.41 | 8,220.16 | 7,437.17 | |
| 应付利息 | 20.48 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,228.20 | -- | 8,220.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 300.00 | 733.99 | 1,355.41 | |
| 其他流动负债 | 744.40 | 206.23 | 4.20 | 54.48 | |
| 流动负债合计 | 60,461.36 | 65,712.76 | 63,192.36 | 68,426.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 666.05 | 780.41 | 780.41 | 529.78 | |
| 递延所得税负债 | 139.02 | 140.20 | 142.41 | 144.61 | |
| 长期递延收益 | 6,429.82 | 6,505.50 | 6,581.18 | 6,439.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,234.88 | 7,426.11 | 7,504.00 | 7,113.99 | |
| 负债合计 | 67,696.24 | 73,138.87 | 70,696.36 | 75,540.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | |
| 资本公积 | 19,352.78 | 19,352.78 | 19,352.78 | 19,352.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 613.85 | 626.27 | 631.96 | 628.68 | |
| 盈余公积 | 5,302.42 | 5,302.42 | 5,302.42 | 5,302.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,638.02 | 21,704.81 | 24,864.23 | 26,585.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,329.07 | 95,408.28 | 98,573.38 | 100,291.43 | |
| 少数股东权益 | 98.45 | 633.68 | 943.09 | 919.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,427.52 | 96,041.95 | 99,516.47 | 101,210.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,123.76 | 169,180.83 | 170,212.83 | 176,750.85 | |
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