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| 森远股份(300210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,505.82 | 22,715.05 | 23,591.81 | 32,187.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,486.17 | -- | 51,581.04 | -- | |
| 应收票据 | 120.01 | 120.00 | 3,148.77 | 108.76 | |
| 应收账款 | 44,366.16 | 49,476.80 | 48,432.27 | 47,942.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,315.78 | 2,432.36 | 3,522.17 | 2,403.30 | |
| 其他应收款(合计) | 4,946.19 | -- | 5,814.87 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,946.19 | 2,539.81 | 5,814.87 | 6,314.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,231.43 | 37,155.31 | 26,570.25 | 25,663.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,851.30 | 6,797.64 | 6,721.20 | 4,128.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 680.64 | 1,366.95 | 697.13 | 128.67 | |
| 流动资产合计 | 137,017.33 | 122,603.91 | 118,498.46 | 118,877.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 481.38 | 481.38 | 481.38 | 451.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,560.81 | 6,107.44 | 6,891.58 | 9,407.99 | |
| 长期股权投资 | 37,024.25 | 43,553.06 | 42,118.06 | 31,534.06 | |
| 投资性房地产 | 263.09 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | |
| 在建工程(合计) | 2,678.68 | -- | 2,789.61 | -- | |
| 在建工程 | 2,678.68 | 2,898.51 | 2,789.61 | 2,782.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,310.29 | -- | 29,115.18 | -- | |
| 固定资产净额 | 29,310.29 | 29,155.52 | 29,115.18 | 27,483.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,282.01 | 7,978.71 | 8,000.17 | 8,079.16 | |
| 开发支出 | 997.56 | 620.15 | 424.71 | 230.73 | |
| 商誉 | 4,489.45 | 4,489.45 | 4,489.45 | 4,489.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | 3.52 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,355.92 | 1,237.80 | 1,212.37 | 1,151.83 | |
| 其他非流动资产 | 9,702.07 | 14,510.73 | 14,624.72 | 19,427.63 | |
| 非流动资产合计 | 99,145.51 | 111,083.02 | 110,194.00 | 105,085.66 | |
| 资产总计 | 236,162.84 | 233,686.93 | 228,692.46 | 223,962.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,529.84 | 47,463.80 | 44,200.00 | 45,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,203.59 | -- | 39,971.07 | -- | |
| 应付票据 | 8,514.74 | 22,746.48 | 30,758.36 | 19,389.08 | |
| 应付账款 | 7,688.85 | 16,299.97 | 9,212.71 | 11,467.66 | |
| 预收款项 | 337.21 | 948.49 | 719.64 | 800.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 96.24 | 41.96 | 39.87 | 50.41 | |
| 应交税费 | 1,864.65 | 1,088.73 | 1,074.63 | 1,924.62 | |
| 其他应付款(合计) | 11,596.15 | -- | 10,089.48 | -- | |
| 应付利息 | 11.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 538.96 | 538.96 | -- | |
| 其他应付款 | 11,585.15 | 9,360.67 | 9,550.53 | 10,927.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,342.97 | 900.00 | 900.00 | 1,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 159.50 | 244.96 | 159.50 | |
| 流动负债合计 | 99,970.66 | 99,548.57 | 97,239.66 | 92,019.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,052.03 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 133.44 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | |
| 递延所得税负债 | 176.91 | 180.02 | 182.29 | 184.56 | |
| 长期递延收益 | 4,235.62 | 4,228.47 | 4,119.25 | 4,265.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,598.00 | 4,819.24 | 4,712.28 | 4,861.26 | |
| 负债合计 | 105,568.66 | 104,367.81 | 101,951.94 | 96,880.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | 26,901.11 | |
| 资本公积 | 19,352.78 | 19,352.78 | 19,352.78 | 40,873.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 679.52 | 674.69 | 623.42 | 570.07 | |
| 盈余公积 | 4,123.00 | 3,795.49 | 3,795.49 | 3,795.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,858.53 | 56,733.77 | 54,236.67 | 54,623.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,435.83 | 128,978.72 | 126,430.36 | 126,764.01 | |
| 少数股东权益 | 1,158.35 | 340.40 | 310.17 | 317.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,594.18 | 129,319.12 | 126,740.53 | 127,081.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,162.84 | 233,686.93 | 228,692.46 | 223,962.73 | |
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