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| 森远股份(300210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,868.13 | 32,064.59 | 10,355.96 | 14,000.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 50.00 | 35.00 | 45.00 | |
| 应收账款 | 36,265.24 | 38,833.02 | 40,744.24 | 36,503.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,447.73 | 3,255.07 | 3,157.44 | 1,354.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,780.19 | 4,464.90 | 3,086.04 | 3,103.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,827.56 | 19,181.15 | 17,783.37 | 19,941.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,784.56 | 4,788.32 | 4,788.32 | 4,750.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 211.30 | 1,591.40 | 2,438.51 | 2,220.77 | |
| 流动资产合计 | 105,184.72 | 104,228.45 | 82,388.87 | 81,920.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 451.38 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,635.18 | 6,912.47 | 9,601.09 | 9,463.17 | |
| 长期股权投资 | 14,286.32 | 13,641.62 | 8,061.62 | 7,415.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,682.95 | 11,669.48 | 10,876.84 | 10,351.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 29,197.42 | 18,199.33 | 17,341.44 | 15,266.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,245.38 | 8,155.17 | 8,213.23 | 7,703.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 285.30 | |
| 商誉 | 4,489.45 | 4,489.45 | 4,489.45 | 4,489.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 869.95 | 751.35 | 775.96 | 744.08 | |
| 其他非流动资产 | 330.64 | 318.02 | 537.09 | 571.45 | |
| 非流动资产合计 | 69,188.67 | 64,136.88 | 59,896.72 | 56,290.40 | |
| 资产总计 | 174,373.39 | 168,365.33 | 142,285.59 | 138,210.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,500.00 | 19,900.00 | 18,200.00 | 18,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,018.73 | 10,479.76 | 9,080.51 | 7,792.65 | |
| 应付账款 | 9,790.55 | 8,637.05 | 10,367.60 | 8,691.70 | |
| 预收款项 | 267.18 | 281.41 | 374.21 | 511.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 108.45 | 52.87 | 51.78 | 45.82 | |
| 应交税费 | 2,946.33 | 1,005.20 | 841.40 | 922.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 750.49 | 1,174.48 | 2,627.80 | 700.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他流动负债 | 1,759.50 | 959.50 | 959.50 | 959.50 | |
| 流动负债合计 | 48,341.23 | 43,090.27 | 43,102.81 | 39,024.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,950.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 155.44 | 435.94 | 435.94 | 435.94 | |
| 递延所得税负债 | 208.13 | 282.76 | 284.23 | 285.73 | |
| 长期递延收益 | 4,022.16 | 3,612.03 | 3,651.91 | 3,764.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | 800.00 | 800.00 | 1,600.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,335.73 | 10,830.74 | 10,872.09 | 11,786.45 | |
| 负债合计 | 56,676.96 | 53,921.01 | 53,974.89 | 50,810.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,901.11 | 26,901.11 | 24,251.40 | 24,251.40 | |
| 资本公积 | 40,873.67 | 40,912.77 | 19,482.89 | 19,482.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 380.30 | 333.09 | 330.09 | 270.80 | |
| 盈余公积 | 3,636.48 | 3,456.65 | 3,456.65 | 3,456.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,904.95 | 42,840.70 | 40,789.66 | 39,938.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,696.50 | 114,444.32 | 88,310.70 | 87,400.28 | |
| 少数股东权益 | -0.08 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,696.42 | 114,444.32 | 88,310.70 | 87,400.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,373.39 | 168,365.33 | 142,285.59 | 138,210.79 | |
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