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| 森远股份(300210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,374.96 | 18,826.87 | 16,862.10 | 16,420.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,695.43 | 41,442.58 | 44,289.26 | 48,342.25 | |
| 应收票据 | 428.50 | 640.00 | 6,280.00 | 8,803.20 | |
| 应收账款 | 25,266.93 | 40,802.58 | 38,009.26 | 39,539.05 | |
| 应收款项融资 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,187.55 | 4,559.15 | 3,877.33 | 6,031.22 | |
| 其他应收款(合计) | 6,120.47 | 5,698.83 | 5,355.96 | 6,696.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,120.47 | -- | 5,355.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,052.43 | 42,089.24 | 41,661.89 | 41,258.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 839.00 | 842.46 | 908.90 | 1,714.94 | |
| 流动资产合计 | 97,289.84 | 113,459.12 | 112,955.44 | 120,464.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 481.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,042.17 | 13,225.70 | 13,205.62 | 15,270.51 | |
| 长期股权投资 | 28,557.30 | 37,189.26 | 37,192.39 | 36,982.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,537.26 | 2,532.87 | 2,527.94 | 2,561.56 | |
| 在建工程 | 2,537.26 | -- | 2,527.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,332.80 | 28,729.37 | 29,293.55 | 29,796.07 | |
| 固定资产净额 | 28,332.80 | -- | 29,293.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,516.54 | 9,152.44 | 8,857.82 | 8,696.16 | |
| 开发支出 | 134.70 | 128.27 | 547.09 | 735.74 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,419.00 | 2,829.97 | 2,774.68 | 2,844.00 | |
| 其他非流动资产 | 6,491.65 | 8,255.04 | 8,081.15 | 6,868.21 | |
| 非流动资产合计 | 85,061.42 | 102,524.29 | 102,961.63 | 104,236.11 | |
| 资产总计 | 182,351.26 | 215,983.42 | 215,917.07 | 224,700.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,501.98 | 53,637.52 | 49,428.00 | 49,428.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,509.96 | 25,716.34 | 23,751.86 | 26,959.25 | |
| 应付票据 | -- | 9,390.00 | 7,330.86 | -- | |
| 应付账款 | 13,509.96 | 16,326.34 | 16,421.00 | -- | |
| 预收款项 | 2,142.19 | 1,677.15 | 1,603.42 | 2,750.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 420.75 | 284.65 | 327.53 | 287.14 | |
| 应交税费 | 1,928.14 | 1,096.09 | 1,111.95 | 1,464.01 | |
| 其他应付款(合计) | 8,732.66 | 4,928.16 | 6,219.32 | 7,053.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,732.66 | -- | 6,219.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,388.56 | 7,201.06 | 8,554.65 | 6,848.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,624.24 | 94,540.97 | 90,996.72 | 94,790.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,797.69 | 2,592.10 | 3,240.18 | 6,776.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 486.75 | 494.39 | 494.39 | 494.39 | |
| 递延所得税负债 | 155.12 | 158.32 | 160.97 | 163.63 | |
| 长期递延收益 | 4,035.29 | 4,110.97 | 4,186.66 | 4,215.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,474.84 | 7,355.78 | 8,082.20 | 11,649.78 | |
| 负债合计 | 94,099.08 | 101,896.75 | 99,078.92 | 106,440.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | |
| 资本公积 | 19,352.78 | 19,582.28 | 19,582.28 | 19,352.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 654.15 | 645.37 | 670.24 | 663.73 | |
| 盈余公积 | 4,123.00 | 4,123.00 | 4,123.00 | 4,123.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,709.22 | 40,654.22 | 43,363.84 | 44,825.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,261.15 | 113,426.86 | 116,161.36 | 117,387.07 | |
| 少数股东权益 | 991.03 | 659.80 | 676.79 | 873.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,252.18 | 114,086.66 | 116,838.15 | 118,260.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,351.26 | 215,983.42 | 215,917.07 | 224,700.88 | |
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