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| 森远股份(300210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,673.72 | 4,456.51 | 4,572.47 | 7,780.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,680.07 | 22,617.06 | 21,524.46 | 22,420.18 | |
| 应收票据 | 134.00 | 327.59 | 467.59 | 165.40 | |
| 应收账款 | 20,546.07 | 22,289.47 | 21,056.87 | 22,254.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,364.49 | 3,310.53 | 3,584.78 | 1,835.75 | |
| 其他应收款(合计) | 2,302.30 | 3,552.36 | 2,986.71 | 3,376.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,302.30 | -- | 2,986.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,252.93 | 27,902.69 | 30,511.62 | 29,542.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 847.14 | 3,211.26 | 3,211.26 | 3,542.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 732.29 | 551.66 | 874.51 | 472.26 | |
| 流动资产合计 | 59,389.93 | 67,741.28 | 69,419.75 | 71,025.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 847.14 | 56.21 | 330.90 | 2,343.28 | |
| 长期股权投资 | 18,643.75 | 24,578.28 | 25,457.48 | 26,352.22 | |
| 投资性房地产 | 141.95 | 148.09 | 148.09 | 148.09 | |
| 在建工程(合计) | 3,298.25 | 3,534.45 | 3,534.45 | 3,537.13 | |
| 在建工程 | 3,298.25 | -- | 3,534.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,965.98 | 28,422.31 | 29,032.34 | 29,585.03 | |
| 固定资产净额 | 27,965.98 | -- | 29,032.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,156.16 | 7,261.48 | 7,383.51 | 7,506.07 | |
| 开发支出 | -- | 140.70 | 140.70 | 224.74 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 4,260.88 | 4,326.91 | 4,546.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,559.14 | 2,926.97 | 2,953.53 | 3,125.09 | |
| 非流动资产合计 | 59,641.44 | 71,358.84 | 73,337.39 | 77,397.15 | |
| 资产总计 | 119,031.37 | 139,100.12 | 142,757.13 | 148,423.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,322.79 | 31,930.00 | 33,117.00 | 34,877.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,391.57 | 10,145.30 | 9,817.45 | 11,184.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 470.00 | |
| 应付账款 | 10,391.57 | 10,145.30 | 9,817.45 | 10,714.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 352.06 | 411.69 | 296.96 | 334.82 | |
| 应交税费 | 1,926.60 | 1,207.65 | 1,204.30 | 1,256.34 | |
| 其他应付款(合计) | 9,060.86 | 9,973.12 | 10,474.91 | 11,407.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,060.86 | -- | 10,474.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 314.84 | 483.11 | 619.77 | 358.87 | |
| 流动负债合计 | 54,841.71 | 55,347.38 | 56,701.00 | 60,626.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 879.14 | 666.05 | 666.05 | 666.05 | |
| 递延所得税负债 | 132.30 | 133.87 | 135.38 | 137.20 | |
| 长期递延收益 | 6,188.81 | 6,202.76 | 6,278.45 | 6,354.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,200.24 | 7,002.68 | 7,079.88 | 7,157.38 | |
| 负债合计 | 62,041.95 | 62,350.06 | 63,780.88 | 67,784.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | |
| 资本公积 | 19,352.78 | 19,352.78 | 19,352.78 | 19,352.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 689.63 | 622.81 | 629.76 | 622.54 | |
| 盈余公积 | 5,302.42 | 5,302.42 | 5,302.42 | 5,302.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,847.30 | 2,986.57 | 5,202.75 | 6,843.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,919.53 | 76,686.58 | 78,909.71 | 80,543.05 | |
| 少数股东权益 | 69.89 | 63.49 | 66.54 | 95.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,989.42 | 76,750.07 | 78,976.25 | 80,638.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,031.37 | 139,100.12 | 142,757.13 | 148,423.01 | |
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