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| 森远股份(300210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,548.57 | 23,350.00 | 19,797.23 | 24,910.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,299.30 | 50,661.13 | 46,335.61 | 47,669.71 | |
| 应收票据 | 8,525.20 | 2,567.10 | 2,565.30 | 2,908.50 | |
| 应收账款 | 44,774.10 | 48,094.03 | 43,770.31 | 44,761.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,258.44 | 6,518.31 | 3,002.52 | 2,785.60 | |
| 其他应收款(合计) | 5,704.35 | 8,791.58 | 5,820.07 | 6,454.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,704.35 | 8,791.58 | 5,820.07 | 6,454.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,234.29 | 39,461.36 | 38,014.25 | 34,897.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 8,784.91 | 8,784.91 | 9,197.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 847.71 | 741.51 | 1,687.72 | 515.85 | |
| 流动资产合计 | 120,892.66 | 138,308.79 | 123,442.32 | 126,431.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 481.38 | -- | 481.38 | 481.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,413.74 | 4,496.19 | 4,463.49 | 6,418.39 | |
| 长期股权投资 | 36,983.82 | 39,263.25 | 38,363.25 | 37,164.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,518.68 | 2,699.61 | 2,697.17 | 2,690.14 | |
| 在建工程 | 2,518.68 | 2,699.61 | 2,697.17 | 2,690.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,359.21 | 29,275.31 | 29,838.03 | 29,335.90 | |
| 固定资产净额 | 30,359.21 | 29,275.31 | 29,838.03 | 29,335.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,810.33 | 8,858.02 | 8,899.75 | 9,010.30 | |
| 开发支出 | 705.64 | 674.15 | 396.71 | 378.59 | |
| 商誉 | -- | 4,489.45 | 4,489.45 | 4,489.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,747.19 | 1,433.64 | 1,377.38 | 1,345.90 | |
| 其他非流动资产 | 7,381.47 | 7,644.50 | 6,862.93 | 9,892.07 | |
| 非流动资产合计 | 103,401.47 | 99,315.50 | 97,869.52 | 101,206.38 | |
| 资产总计 | 224,294.13 | 237,624.30 | 221,311.84 | 227,637.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,477.70 | 38,112.57 | 45,689.32 | 58,753.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,623.32 | 31,032.15 | 21,278.67 | 14,220.90 | |
| 应付票据 | 11,461.74 | -- | 11,952.09 | 4,243.07 | |
| 应付账款 | 13,161.57 | -- | 9,326.57 | 9,977.83 | |
| 预收款项 | 748.19 | 4,430.41 | 1,722.29 | 320.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 56.24 | 172.51 | 47.67 | 45.93 | |
| 应交税费 | 1,792.87 | 1,365.83 | 1,468.46 | 2,065.68 | |
| 其他应付款(合计) | 5,657.08 | 6,321.34 | 1,566.37 | 1,169.24 | |
| 应付利息 | 33.17 | -- | 260.92 | 23.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | 581.06 | -- | |
| 其他应付款 | 5,623.92 | 6,321.34 | 724.39 | 1,146.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,503.73 | 11,634.15 | 6,763.51 | 9,546.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,859.14 | 93,068.95 | 78,536.28 | 86,122.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,441.38 | 8,115.09 | 5,948.01 | 4,582.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 494.39 | 133.44 | 133.44 | 133.44 | |
| 递延所得税负债 | 166.29 | 169.47 | 171.95 | 174.43 | |
| 长期递延收益 | 4,272.45 | 3,999.59 | 4,077.89 | 4,233.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,374.51 | 12,417.58 | 10,331.28 | 9,122.93 | |
| 负债合计 | 104,233.64 | 105,486.54 | 88,867.56 | 95,245.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | |
| 资本公积 | 19,352.78 | 19,352.78 | 19,352.78 | 19,352.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 657.66 | 656.26 | 695.81 | 686.01 | |
| 盈余公积 | 4,123.00 | 4,123.00 | 4,123.00 | 4,123.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,609.97 | 58,794.03 | 59,026.72 | 58,658.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,165.40 | 131,348.06 | 131,620.31 | 131,241.83 | |
| 少数股东权益 | 895.08 | 789.70 | 823.97 | 1,150.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,060.48 | 132,137.76 | 132,444.28 | 132,392.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,294.13 | 237,624.30 | 221,311.84 | 227,637.90 | |
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