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| 森远股份(300210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,314.28 | 12,018.28 | 10,813.63 | 10,848.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,798.85 | 36,929.43 | 39,591.71 | 34,638.45 | |
| 应收票据 | 603.32 | 210.00 | 240.00 | 100.60 | |
| 应收账款 | 27,195.54 | 36,719.43 | 39,351.71 | 34,537.85 | |
| 应收款项融资 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,908.31 | 3,522.74 | 2,322.26 | 2,183.47 | |
| 其他应收款(合计) | 4,737.29 | 6,826.68 | 6,043.43 | 5,894.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,737.29 | -- | 6,043.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,862.02 | 37,706.36 | 36,173.82 | 37,935.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,478.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 682.71 | 686.06 | 698.20 | 729.53 | |
| 流动资产合计 | 96,231.79 | 97,689.54 | 95,643.04 | 92,230.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,542.16 | 5,933.35 | 3,783.65 | 4,042.17 | |
| 长期股权投资 | 30,274.04 | 30,994.39 | 30,992.30 | 28,557.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,534.45 | 2,544.97 | 2,542.76 | 2,540.55 | |
| 在建工程 | 3,534.45 | -- | 2,542.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,824.18 | 26,508.89 | 26,567.16 | 27,769.18 | |
| 固定资产净额 | 26,824.18 | -- | 26,567.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,029.50 | 8,138.22 | 8,265.25 | 8,388.04 | |
| 开发支出 | 152.14 | 326.63 | 189.25 | 136.04 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,939.05 | 6,732.51 | 6,956.98 | 6,570.55 | |
| 其他非流动资产 | 4,622.96 | 4,453.52 | 5,815.73 | 6,435.36 | |
| 非流动资产合计 | 82,948.35 | 85,662.48 | 85,143.07 | 84,469.20 | |
| 资产总计 | 179,180.15 | 183,352.02 | 180,786.11 | 176,699.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,485.00 | 53,634.68 | 53,701.23 | 51,438.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,220.59 | 15,650.75 | 13,425.25 | 13,112.74 | |
| 应付票据 | 860.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,360.59 | 15,650.75 | 13,425.25 | 13,112.74 | |
| 预收款项 | -- | 2,187.80 | 2,025.10 | 1,542.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 169.30 | 448.01 | 502.95 | 245.88 | |
| 应交税费 | 1,542.78 | 1,813.30 | 2,761.08 | 1,554.62 | |
| 其他应付款(合计) | 8,617.48 | 7,597.95 | 8,713.60 | 7,490.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,617.48 | -- | 8,713.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,640.00 | 3,268.14 | 3,268.14 | 5,388.56 | |
| 其他流动负债 | 54.20 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,146.26 | 84,600.63 | 84,397.35 | 80,772.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 460.00 | 460.00 | 1,797.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 529.78 | 486.75 | 486.75 | 494.39 | |
| 递延所得税负债 | 146.28 | 147.69 | 150.61 | 153.00 | |
| 长期递延收益 | 6,732.55 | 5,308.24 | 3,898.36 | 3,959.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,408.61 | 6,402.68 | 4,995.73 | 6,404.69 | |
| 负债合计 | 78,554.88 | 91,003.31 | 89,393.07 | 87,177.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | |
| 资本公积 | 19,352.78 | 19,352.78 | 19,352.78 | 19,352.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 624.85 | 645.65 | 662.19 | 652.66 | |
| 盈余公积 | 5,302.42 | 4,123.00 | 4,123.00 | 4,123.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,967.52 | 18,819.88 | 17,849.88 | 15,984.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,669.57 | 91,363.30 | 90,409.84 | 88,534.87 | |
| 少数股东权益 | 955.70 | 985.41 | 983.20 | 987.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,625.27 | 92,348.71 | 91,393.04 | 89,522.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,180.15 | 183,352.02 | 180,786.11 | 176,699.59 | |
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