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| 森远股份(300210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,933.96 | 27,119.21 | 25,559.62 | 23,133.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,700.68 | -- | 41,031.79 | -- | |
| 应收票据 | 161.80 | 300.00 | 139.93 | -- | |
| 应收账款 | 44,538.88 | 47,316.38 | 40,891.86 | 42,421.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,803.53 | 2,860.70 | 3,238.07 | 4,049.53 | |
| 其他应收款(合计) | 6,944.14 | -- | 5,847.78 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,944.14 | 14,153.15 | 5,847.78 | 9,404.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,522.99 | 20,284.51 | 21,339.75 | 20,074.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,899.46 | 8,610.73 | 8,698.07 | 10,019.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 223.15 | 74.30 | 196.79 | 16.27 | |
| 流动资产合计 | 112,027.92 | 120,718.98 | 105,911.87 | 109,118.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 451.38 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 451.38 | 451.38 | 451.38 | |
| 长期应收款 | 8,160.80 | 5,297.00 | 9,153.01 | 8,708.99 | |
| 长期股权投资 | 22,462.07 | 22,609.32 | 21,765.32 | 19,266.32 | |
| 投资性房地产 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | |
| 在建工程(合计) | 3,153.59 | -- | 2,922.62 | -- | |
| 在建工程 | 3,153.59 | 2,970.37 | 2,922.62 | 2,685.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,451.03 | -- | 27,949.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 27,451.03 | 27,475.81 | 27,949.85 | 28,433.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,157.29 | 8,232.82 | 8,098.20 | 8,171.79 | |
| 开发支出 | 217.60 | -- | -- | 82.38 | |
| 商誉 | 4,489.45 | 4,489.45 | 4,489.45 | 4,489.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,129.66 | 897.27 | 878.01 | 807.80 | |
| 其他非流动资产 | 19,608.29 | 442.35 | 520.52 | 560.72 | |
| 非流动资产合计 | 95,327.91 | 72,912.53 | 76,275.12 | 73,704.15 | |
| 资产总计 | 207,355.83 | 193,631.51 | 182,186.99 | 182,822.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,500.00 | 41,500.00 | 33,948.02 | 25,724.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,007.86 | -- | 17,751.65 | -- | |
| 应付票据 | 12,341.99 | 14,899.76 | 8,427.96 | 6,599.95 | |
| 应付账款 | 12,665.88 | 5,301.53 | 9,323.70 | 11,230.73 | |
| 预收款项 | 371.67 | 258.63 | 578.87 | 621.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 93.70 | 43.08 | 16.48 | 29.46 | |
| 应交税费 | 2,907.87 | 1,334.88 | 603.95 | 1,894.74 | |
| 其他应付款(合计) | 5,825.29 | -- | 1,510.12 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 628.79 | -- | |
| 其他应付款 | 5,825.29 | 761.97 | 881.33 | 5,532.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | -- | -- | 1,200.00 | |
| 其他流动负债 | 244.96 | 159.50 | 159.50 | 1,600.00 | |
| 流动负债合计 | 77,751.36 | 64,259.35 | 54,568.59 | 54,433.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 350.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 60.74 | 155.44 | 155.44 | 155.44 | |
| 递延所得税负债 | 186.83 | 201.43 | 203.85 | 205.92 | |
| 长期递延收益 | 4,241.73 | 3,838.44 | 3,899.68 | 4,120.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,839.30 | 7,245.31 | 7,308.97 | 8,431.78 | |
| 负债合计 | 82,590.66 | 71,504.66 | 61,877.56 | 62,864.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,901.11 | 26,901.11 | 26,901.11 | 26,901.11 | |
| 资本公积 | 40,873.67 | 40,873.67 | 40,873.67 | 40,873.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 520.39 | 490.53 | 469.25 | 424.30 | |
| 盈余公积 | 3,795.49 | 3,636.48 | 3,636.48 | 3,478.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,450.78 | 50,046.37 | 48,212.33 | 48,153.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,541.43 | 121,948.15 | 120,092.82 | 119,830.55 | |
| 少数股东权益 | 223.74 | 178.70 | 216.61 | 127.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,765.17 | 122,126.85 | 120,309.43 | 119,958.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,355.83 | 193,631.51 | 182,186.99 | 182,822.96 | |
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