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| 森远股份(300210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,122.58 | 17,846.50 | 19,306.60 | 24,197.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 45.00 | 84.00 | 122.97 | 589.10 | |
| 应收账款 | 32,834.59 | 26,540.94 | 33,808.95 | 33,725.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,462.51 | 3,530.19 | 1,791.00 | 1,753.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,707.25 | 2,784.34 | 2,380.67 | 2,133.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,424.36 | 19,300.02 | 15,226.14 | 18,001.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,085.46 | 4,808.92 | 4,808.92 | 2,983.58 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,281.69 | 479.49 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 87,963.45 | 75,374.41 | 77,445.25 | 83,382.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,412.34 | 11,248.71 | 11,248.71 | 7,078.64 | |
| 长期股权投资 | 6,815.62 | 4,980.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,266.57 | 5,786.24 | 5,477.48 | 10,783.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,457.60 | 16,399.73 | 16,619.72 | 10,213.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,753.27 | 7,178.09 | 7,230.06 | 7,282.03 | |
| 开发支出 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,489.45 | 4,489.45 | 4,489.45 | 4,489.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 708.02 | 798.01 | 798.20 | 595.85 | |
| 其他非流动资产 | 1,365.58 | 319.41 | 523.28 | 117.47 | |
| 非流动资产合计 | 55,468.45 | 51,199.65 | 46,386.91 | 40,561.08 | |
| 资产总计 | 143,431.89 | 126,574.06 | 123,832.16 | 123,943.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 13,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,492.90 | 6,286.98 | 4,465.96 | 7,703.08 | |
| 应付账款 | 15,008.05 | 8,677.27 | 8,836.59 | 9,752.61 | |
| 预收款项 | 128.83 | 397.92 | 336.69 | 371.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 47.48 | 49.66 | 31.47 | 37.49 | |
| 应交税费 | 1,269.17 | 2,081.34 | 2,321.61 | 2,195.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 787.90 | 1,136.83 | 2,001.03 | 863.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他流动负债 | 1,263.64 | 539.67 | 539.67 | 1,244.63 | |
| 流动负债合计 | 45,397.97 | 36,569.68 | 35,933.01 | 36,568.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 435.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 287.20 | 472.25 | 474.96 | 477.66 | |
| 长期递延收益 | 3,804.66 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,714.05 | 6,596.16 | 6,731.08 | 6,528.47 | |
| 非流动负债合计 | 11,941.85 | 8,268.41 | 8,406.03 | 8,806.13 | |
| 负债合计 | 57,339.82 | 44,838.09 | 44,339.04 | 45,374.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,251.40 | 24,251.40 | 24,251.40 | 13,473.00 | |
| 资本公积 | 19,482.89 | 19,482.89 | 19,482.89 | 30,261.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 211.20 | 180.57 | 121.87 | 126.06 | |
| 盈余公积 | 3,456.65 | 3,456.65 | 3,456.65 | 3,456.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,689.93 | 34,364.46 | 32,180.31 | 31,252.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,092.07 | 81,735.97 | 79,493.12 | 78,569.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,092.07 | 81,735.97 | 79,493.12 | 78,569.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,431.89 | 126,574.06 | 123,832.16 | 123,943.95 | |
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