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| 永利股份(300230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,345.69 | 24,203.16 | 24,229.51 | 24,476.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 255.50 | 456.06 | 262.61 | 742.95 | |
| 应收账款 | 8,416.90 | 8,068.83 | 7,654.14 | 7,033.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 581.03 | 1,253.26 | 1,056.41 | 1,136.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 126.66 | 105.45 | 553.59 | 403.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 117.08 | 125.79 | 181.99 | 84.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,175.64 | 7,951.51 | 7,677.12 | 7,664.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 43,018.49 | 42,164.06 | 41,615.37 | 41,541.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,962.96 | 2,403.14 | 1,375.02 | 1,365.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,410.08 | 11,398.22 | 11,464.10 | 11,751.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,043.35 | 1,050.02 | 1,057.52 | 1,065.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 60.20 | 53.91 | 31.92 | 35.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,476.59 | 14,905.29 | 13,928.55 | 14,217.21 | |
| 资产总计 | 60,495.08 | 57,069.35 | 55,543.92 | 55,758.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,125.00 | 1,235.00 | -- | 390.00 | |
| 应付账款 | 2,420.59 | 2,037.05 | 3,152.88 | 2,911.06 | |
| 预收款项 | 718.97 | 798.55 | 736.03 | 670.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6.43 | 19.05 | 25.07 | 17.62 | |
| 应交税费 | 514.58 | 261.97 | 546.21 | 400.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 23.20 | 23.79 | 1.81 | 1.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 699.92 | 825.98 | 836.67 | 742.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85.18 | 83.86 | 80.61 | 85.97 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,593.88 | 5,285.24 | 5,379.28 | 5,220.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,491.85 | 1,489.66 | 1,452.05 | 1,570.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 485.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,976.85 | 1,489.66 | 1,452.05 | 1,570.10 | |
| 负债合计 | 8,570.73 | 6,774.90 | 6,831.33 | 6,790.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,152.48 | 16,152.48 | 16,152.48 | 8,973.60 | |
| 资本公积 | 19,116.65 | 19,116.65 | 19,116.65 | 26,302.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,588.08 | 1,173.15 | 1,173.15 | 1,173.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,896.42 | 12,821.37 | 11,390.56 | 11,542.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,568.89 | 49,054.07 | 47,565.95 | 47,813.53 | |
| 少数股东权益 | 1,355.46 | 1,240.37 | 1,146.63 | 1,154.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,924.36 | 50,294.45 | 48,712.59 | 48,968.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,495.08 | 57,069.35 | 55,543.92 | 55,758.66 | |
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