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| 永利股份(300230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,467.03 | 15,022.58 | 15,938.67 | 23,431.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,876.98 | 2,991.51 | 3,395.70 | 486.91 | |
| 应收账款 | 29,511.18 | 26,612.94 | 26,084.82 | 9,876.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,596.77 | 1,227.49 | 1,682.45 | 766.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 28.56 | 45.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,644.36 | 4,794.47 | 2,876.17 | 1,062.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,734.97 | 30,789.78 | 29,624.07 | 12,324.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36.52 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 87,867.82 | 81,438.77 | 79,630.45 | 47,994.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,733.06 | 2,803.87 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,460.23 | 855.71 | 884.62 | 493.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,734.45 | 31,162.40 | 30,674.42 | 19,772.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 5.56 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,652.48 | 1,269.45 | 1,286.11 | 1,037.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,512.14 | 31,908.60 | 31,903.65 | 113.59 | |
| 长期待摊费用 | 1,835.30 | 1,383.36 | 1,439.16 | 48.04 | |
| 递延所得税资产 | 348.84 | 358.94 | 303.43 | 48.31 | |
| 其他非流动资产 | 1,038.24 | 1,138.91 | 1,160.63 | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,314.74 | 70,881.25 | 67,657.58 | 21,513.20 | |
| 资产总计 | 168,182.55 | 152,320.02 | 147,288.02 | 69,507.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,082.79 | 5,920.45 | 4,123.09 | 83.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,900.06 | 8,244.67 | 8,087.43 | 2,739.63 | |
| 应付账款 | 25,849.25 | 22,433.44 | 22,155.63 | 2,168.03 | |
| 预收款项 | 1,108.71 | 1,318.52 | 1,693.43 | 841.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,692.56 | 1,213.80 | 1,101.52 | 38.23 | |
| 应交税费 | 1,196.47 | 1,502.58 | 806.18 | 80.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 69.92 | 91.31 | 52.38 | 37.86 | |
| 应付股利 | 292.61 | 292.61 | 1,585.88 | -- | |
| 其他应付款 | 6,342.83 | 4,132.91 | 3,798.66 | 632.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,594.87 | 2,179.58 | 2,547.79 | 114.07 | |
| 其他流动负债 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | |
| 流动负债合计 | 56,178.57 | 47,378.38 | 46,000.48 | 6,785.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,927.37 | 1,980.01 | 2,044.12 | 1,886.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 55.24 | 261.79 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 334.88 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 777.82 | 669.66 | 643.82 | 499.79 | |
| 其他非流动负债 | 441.61 | 491.47 | 540.91 | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,481.68 | 3,196.38 | 3,490.64 | 2,386.04 | |
| 负债合计 | 59,660.25 | 50,574.76 | 49,491.12 | 9,171.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,472.29 | 20,472.29 | 20,472.29 | 16,152.48 | |
| 资本公积 | 50,375.12 | 49,942.52 | 49,942.52 | 19,116.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -495.26 | -511.40 | -642.55 | -680.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,805.50 | 2,367.77 | 2,367.77 | 2,367.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,092.51 | 25,660.75 | 22,151.11 | 21,554.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,250.16 | 97,931.93 | 94,291.14 | 58,511.22 | |
| 少数股东权益 | 7,272.15 | 3,813.33 | 3,505.76 | 1,824.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,522.30 | 101,745.26 | 97,796.90 | 60,336.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,182.55 | 152,320.02 | 147,288.02 | 69,507.41 | |
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