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| 永利股份(300230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,377.33 | 136,689.72 | 103,452.80 | 95,073.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,357.34 | 57,301.55 | 47,115.25 | 43,272.89 | |
| 应收票据 | 3,522.20 | 203.72 | 68.11 | 95.11 | |
| 应收账款 | 48,835.13 | 57,097.83 | 47,047.14 | 43,177.77 | |
| 应收款项融资 | 1,509.95 | 2,164.83 | 1,551.00 | 2,855.97 | |
| 预付款项 | 1,231.55 | 1,945.39 | 2,594.95 | 2,345.12 | |
| 其他应收款(合计) | 2,012.06 | 2,400.32 | 2,198.11 | 2,231.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,012.06 | -- | 2,198.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,775.36 | 38,877.89 | 42,138.62 | 40,303.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,254.09 | 12,136.48 | 7,247.42 | 11,898.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,542.51 | 4,049.57 | 3,660.73 | 3,725.59 | |
| 流动资产合计 | 212,060.19 | 255,565.75 | 209,958.88 | 201,707.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 12,018.86 | 11,898.68 | |
| 长期股权投资 | -- | 227.86 | 311.66 | 322.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,121.71 | 14,485.46 | 11,514.39 | 7,998.26 | |
| 在建工程 | 16,121.71 | -- | 11,514.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,584.74 | 52,557.25 | 52,506.16 | 53,853.93 | |
| 固定资产净额 | 54,584.74 | -- | 52,506.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,710.05 | 8,968.41 | 6,620.78 | 7,673.21 | |
| 无形资产 | 9,686.10 | 9,772.92 | 9,862.53 | 9,980.81 | |
| 开发支出 | 9.52 | 8.54 | 9.97 | 9.97 | |
| 商誉 | 15,579.30 | 15,508.72 | 14,876.28 | 14,337.20 | |
| 长期待摊费用 | 1,120.47 | 1,224.67 | 1,442.10 | 1,349.20 | |
| 递延所得税资产 | 921.49 | 780.54 | 777.55 | 793.94 | |
| 其他非流动资产 | 42,533.64 | 1,221.01 | 3,636.90 | 3,581.44 | |
| 非流动资产合计 | 162,847.19 | 117,359.91 | 126,218.64 | 124,461.39 | |
| 资产总计 | 374,907.38 | 372,925.66 | 336,177.53 | 326,168.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,747.19 | 31,592.11 | 17,146.86 | 17,763.76 | |
| 交易性金融负债 | 45.83 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,731.40 | 28,291.36 | 23,230.90 | 21,655.77 | |
| 应付票据 | 8,240.56 | 4,074.86 | 1,741.24 | 4,371.80 | |
| 应付账款 | 15,490.84 | 24,216.50 | 21,489.66 | 17,283.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,058.59 | 3,013.78 | 2,706.63 | 2,831.96 | |
| 应交税费 | 5,210.59 | 5,512.80 | 4,351.71 | 3,912.48 | |
| 其他应付款(合计) | 9,706.19 | 8,563.59 | 7,552.73 | 7,881.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,706.19 | -- | 7,552.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,031.77 | 3,202.34 | 3,431.95 | 4,206.30 | |
| 其他流动负债 | 2,838.12 | 155.81 | 187.13 | 186.95 | |
| 流动负债合计 | 83,183.88 | 86,710.60 | 67,757.87 | 64,318.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,180.54 | 4,004.14 | 4,207.16 | 4,393.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,194.18 | 6,838.46 | 4,433.82 | 4,668.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,515.68 | 4,573.49 | 4,414.02 | 4,468.67 | |
| 长期递延收益 | 858.80 | 929.19 | 984.96 | 1,141.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,749.20 | 16,345.28 | 14,039.96 | 14,672.18 | |
| 负债合计 | 100,933.08 | 103,055.88 | 81,797.83 | 78,990.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,620.60 | 81,620.60 | 81,620.60 | 81,620.60 | |
| 资本公积 | 123,044.32 | 123,141.74 | 123,139.76 | 123,139.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,285.22 | 2,176.13 | -1,121.19 | -3,915.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,671.32 | 7,671.32 | 7,671.32 | 7,671.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,624.93 | 45,627.60 | 33,413.67 | 28,853.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,246.39 | 260,237.39 | 244,724.16 | 237,369.10 | |
| 少数股东权益 | 9,727.92 | 9,632.39 | 9,655.54 | 9,808.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,974.30 | 269,869.78 | 254,379.70 | 247,177.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,907.38 | 372,925.66 | 336,177.53 | 326,168.42 | |
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