永利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永利股份(300230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,138.28161,081.1581,572.27307,717.29215,642.26
收到的税费返还3,118.452,148.981,212.512,938.052,049.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,884.18961.33466.784,994.782,435.03
经营活动现金流入小计255,140.91164,191.4683,251.56315,650.11220,126.76
购买商品、接受劳务支付的现金166,034.42102,088.0452,341.34179,760.61123,219.38
支付给职工以及为职工支付的现金50,673.6433,611.1816,753.5959,696.6143,485.28
支付的各项税费12,541.159,374.364,934.4914,552.199,625.42
支付的其他与经营活动有关的现金7,239.625,774.943,332.8910,801.7112,045.23
经营活动现金流出小计236,488.83150,848.5377,362.31264,811.12188,375.31
经营活动产生的现金流量净额18,652.0813,342.935,889.2550,838.9931,751.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金17,524.5883.0541.53462.86421.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167.91150.4090.265,283.82441.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,820.77----311.19311.19
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.75
投资活动现金流入小计22,513.25233.45131.796,057.871,174.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,557.5113,276.055,063.7213,855.648,908.73
投资所支付的现金1,084.071,058.18490.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额176.80176.80176.806,653.956,778.41
支付的其他与投资活动有关的现金----568.18----
投资活动现金流出小计23,818.3914,511.036,298.7120,509.5915,687.14
投资活动产生的现金流量净额-1,305.13-14,277.58-6,166.92-14,451.72-14,512.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,067.86980.28738.50299.5040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,067.86980.28738.50299.5040.00
取得借款收到的现金38,625.5334,904.4528,195.0658,717.6054,501.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------74.9974.97
筹资活动现金流入小计39,693.3935,884.7328,933.5659,092.0954,616.39
偿还债务支付的现金55,372.8830,594.8116,507.3739,609.8332,389.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,795.07902.19420.0642,931.1942,582.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润619.6877.62--808.76808.76
支付其他与筹资活动有关的现金5,006.44----23.7123.71
筹资活动现金流出小计62,174.3931,496.9916,927.4282,564.7474,995.47
筹资活动产生的现金流量净额-22,481.004,387.7412,006.14-23,472.64-20,379.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,443.35-1,092.26-209.81-2,508.73-1,146.02
五、现金及现金等价物净增加额-6,577.392,360.8211,518.6610,405.90-4,286.44
加:期初现金及现金等价物余额96,694.8196,694.8196,694.8186,288.9186,288.91
六、期末现金及现金等价物余额90,117.4299,055.64108,213.4896,694.8182,002.47
附注
净利润--10,821.83---52,667.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,657.66--76,966.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,789.64--14,447.10--
无形资产摊销--406.78--766.16--
长期待摊费用摊销--1,483.44--4,796.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.94---112.12--
固定资产报废损失--1.53--1,928.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,297.36--1,667.68--
投资损失--221.33--160.93--
递延所得税资产减少--117.43---42.09--
递延所得税负债增加--299.39--9.13--
存货的减少---6,923.96---7,677.35--
经营性应收项目的减少---3,694.82---2,282.21--
经营性应付项目的增加---3,365.18--11,772.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,342.93--50,838.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,055.64--96,694.81--
现金的期初余额--96,694.81--86,288.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,360.82--10,405.90--
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