永利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永利股份(300230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,846.9993,707.1146,307.02208,480.99149,322.43
收到的税费返还1,917.801,068.35537.395,358.633,344.86
收到的其他与经营活动有关的现金3,402.322,084.52892.012,604.401,473.73
经营活动现金流入小计145,167.1196,859.9847,736.41216,444.02154,141.02
购买商品、接受劳务支付的现金73,441.4150,998.9024,311.90104,460.2173,917.79
支付给职工以及为职工支付的现金37,332.7524,391.5212,140.9547,935.5236,259.22
支付的各项税费9,423.146,937.574,480.909,971.146,697.94
支付的其他与经营活动有关的现金8,371.425,756.613,468.948,407.806,104.05
经营活动现金流出小计128,568.7288,084.6044,402.68170,774.67122,979.00
经营活动产生的现金流量净额16,598.398,775.383,333.7345,669.3531,162.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6,308.761,416.94--6,298.766,298.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额356.17247.05251.43156.55119.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,950.651,583.06--6,667.936,667.93
收到的其他与投资活动有关的现金------6,120.00120.00
投资活动现金流入小计13,615.583,247.05251.4319,243.2413,205.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,508.7215,054.126,894.8415,308.2812,202.39
投资所支付的现金599.3555.4447.04--133.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.380.380.38----
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00----34,900.0040,924.01
投资活动现金流出小计21,108.4415,109.946,942.2650,208.2853,260.12
投资活动产生的现金流量净额-7,492.86-11,862.88-6,690.82-30,965.04-40,054.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金336.92--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金336.92--------
取得借款收到的现金35,092.9526,722.2312,952.2931,934.2626,628.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,999.44--------
筹资活动现金流入小计37,429.3126,722.2312,952.2931,934.2626,628.08
偿还债务支付的现金42,053.4315,671.154,094.8731,724.5518,645.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金659.13426.59166.08599.98471.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28.9828.71------
支付其他与筹资活动有关的现金4,320.492,886.441,607.3212,246.663,751.63
筹资活动现金流出小计47,033.0518,984.175,868.2744,571.1922,867.95
筹资活动产生的现金流量净额-9,603.747,738.067,084.02-12,636.923,760.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,203.372,494.04-1,167.303,654.844,144.07
五、现金及现金等价物净增加额1,705.167,144.602,559.625,722.23-987.97
加:期初现金及现金等价物余额101,445.05101,445.05101,445.0595,722.8295,722.82
六、期末现金及现金等价物余额103,150.21108,589.64104,004.67101,445.0594,734.84
附注
净利润--9,980.58--24,585.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7.39---356.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,041.04--9,750.52--
无形资产摊销--214.44--457.21--
长期待摊费用摊销--235.81--603.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.84---13.58--
固定资产报废损失--6.00--21.14--
公允价值变动损失--131.14--45.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--305.93--2,674.45--
投资损失---693.56---543.38--
递延所得税资产减少--67.54---15.98--
递延所得税负债增加---291.11--9.98--
存货的减少---4,943.45--8,597.72--
经营性应收项目的减少--1,639.35--1,437.89--
经营性应付项目的增加---5,026.28---5,662.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,775.38--45,669.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,589.64--101,445.05--
现金的期初余额--101,445.05--95,722.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,144.60--5,722.23--
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