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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
永利股份(300230) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,846.99 | 93,707.11 | 46,307.02 | 208,480.99 | 149,322.43 |
收到的税费返还 | 1,917.80 | 1,068.35 | 537.39 | 5,358.63 | 3,344.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,402.32 | 2,084.52 | 892.01 | 2,604.40 | 1,473.73 |
经营活动现金流入小计 | 145,167.11 | 96,859.98 | 47,736.41 | 216,444.02 | 154,141.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,441.41 | 50,998.90 | 24,311.90 | 104,460.21 | 73,917.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,332.75 | 24,391.52 | 12,140.95 | 47,935.52 | 36,259.22 |
支付的各项税费 | 9,423.14 | 6,937.57 | 4,480.90 | 9,971.14 | 6,697.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,371.42 | 5,756.61 | 3,468.94 | 8,407.80 | 6,104.05 |
经营活动现金流出小计 | 128,568.72 | 88,084.60 | 44,402.68 | 170,774.67 | 122,979.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,598.39 | 8,775.38 | 3,333.73 | 45,669.35 | 31,162.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6,308.76 | 1,416.94 | -- | 6,298.76 | 6,298.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 356.17 | 247.05 | 251.43 | 156.55 | 119.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,950.65 | 1,583.06 | -- | 6,667.93 | 6,667.93 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,120.00 | 120.00 |
投资活动现金流入小计 | 13,615.58 | 3,247.05 | 251.43 | 19,243.24 | 13,205.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,508.72 | 15,054.12 | 6,894.84 | 15,308.28 | 12,202.39 |
投资所支付的现金 | 599.35 | 55.44 | 47.04 | -- | 133.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 34,900.00 | 40,924.01 |
投资活动现金流出小计 | 21,108.44 | 15,109.94 | 6,942.26 | 50,208.28 | 53,260.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,492.86 | -11,862.88 | -6,690.82 | -30,965.04 | -40,054.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 336.92 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 336.92 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,092.95 | 26,722.23 | 12,952.29 | 31,934.26 | 26,628.08 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,999.44 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,429.31 | 26,722.23 | 12,952.29 | 31,934.26 | 26,628.08 |
偿还债务支付的现金 | 42,053.43 | 15,671.15 | 4,094.87 | 31,724.55 | 18,645.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 659.13 | 426.59 | 166.08 | 599.98 | 471.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.98 | 28.71 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,320.49 | 2,886.44 | 1,607.32 | 12,246.66 | 3,751.63 |
筹资活动现金流出小计 | 47,033.05 | 18,984.17 | 5,868.27 | 44,571.19 | 22,867.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,603.74 | 7,738.06 | 7,084.02 | -12,636.92 | 3,760.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,203.37 | 2,494.04 | -1,167.30 | 3,654.84 | 4,144.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,705.16 | 7,144.60 | 2,559.62 | 5,722.23 | -987.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,445.05 | 101,445.05 | 101,445.05 | 95,722.82 | 95,722.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,150.21 | 108,589.64 | 104,004.67 | 101,445.05 | 94,734.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,980.58 | -- | 24,585.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7.39 | -- | -356.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,041.04 | -- | 9,750.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 214.44 | -- | 457.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 235.81 | -- | 603.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.84 | -- | -13.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.00 | -- | 21.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 131.14 | -- | 45.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 305.93 | -- | 2,674.45 | -- |
投资损失 | -- | -693.56 | -- | -543.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 67.54 | -- | -15.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -291.11 | -- | 9.98 | -- |
存货的减少 | -- | -4,943.45 | -- | 8,597.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,639.35 | -- | 1,437.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,026.28 | -- | -5,662.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,775.38 | -- | 45,669.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 108,589.64 | -- | 101,445.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 101,445.05 | -- | 95,722.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,144.60 | -- | 5,722.23 | -- |
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