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| 永利股份(300230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,424.25 | 250,138.28 | 161,081.15 | 81,572.27 | |
| 收到的税费返还 | 3,561.97 | 3,118.45 | 2,148.98 | 1,212.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,805.05 | 1,884.18 | 961.33 | 466.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,791.28 | 255,140.91 | 164,191.46 | 83,251.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,784.71 | 166,034.42 | 102,088.04 | 52,341.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,174.21 | 50,673.64 | 33,611.18 | 16,753.59 | |
| 支付的各项税费 | 17,906.82 | 12,541.15 | 9,374.36 | 4,934.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,214.06 | 7,239.62 | 5,774.94 | 3,332.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,079.81 | 236,488.83 | 150,848.53 | 77,362.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,711.47 | 18,652.08 | 13,342.93 | 5,889.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,566.10 | 17,524.58 | 83.05 | 41.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.83 | 167.91 | 150.40 | 90.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,820.77 | 4,820.77 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,695.70 | 22,513.25 | 233.45 | 131.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,614.51 | 22,557.51 | 13,276.05 | 5,063.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,290.42 | 1,084.07 | 1,058.18 | 490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 176.80 | 176.80 | 176.80 | 176.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 568.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,081.73 | 23,818.39 | 14,511.03 | 6,298.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,386.03 | -1,305.13 | -14,277.58 | -6,166.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,294.01 | 1,067.86 | 980.28 | 738.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,294.01 | 1,067.86 | 980.28 | 738.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 43,139.27 | 38,625.53 | 34,904.45 | 28,195.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,433.28 | 39,693.39 | 35,884.73 | 28,933.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,336.82 | 55,372.88 | 30,594.81 | 16,507.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,952.16 | 1,795.07 | 902.19 | 420.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 619.42 | 619.68 | 77.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,231.31 | 5,006.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,520.29 | 62,174.39 | 31,496.99 | 16,927.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,087.01 | -22,481.00 | 4,387.74 | 12,006.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,210.42 | -1,443.35 | -1,092.26 | -209.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -972.00 | -6,577.39 | 2,360.82 | 11,518.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,694.81 | 96,694.81 | 96,694.81 | 96,694.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,722.82 | 90,117.42 | 99,055.64 | 108,213.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,751.07 | -- | 10,821.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,689.93 | -- | 2,657.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,546.17 | -- | 6,789.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 793.35 | -- | 406.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,439.10 | -- | 1,483.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.45 | -- | -9.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.96 | -- | 1.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,224.31 | -- | 1,297.36 | -- | |
| 投资损失 | 3,008.55 | -- | 221.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.06 | -- | 117.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 753.61 | -- | 299.39 | -- | |
| 存货的减少 | -10,157.04 | -- | -6,923.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,999.57 | -- | -3,694.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,325.77 | -- | -3,365.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,711.47 | -- | 13,342.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,722.82 | -- | 99,055.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,694.81 | -- | 96,694.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -972.00 | -- | 2,360.82 | -- | |
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