永利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永利股份(300230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,892.74223,121.58143,799.1875,997.84
收到的税费返还4,219.742,843.701,652.28462.30
收到的其他与经营活动有关的现金4,225.313,554.231,779.84511.42
经营活动现金流入小计313,337.78229,519.51147,231.2976,971.56
购买商品、接受劳务支付的现金166,974.19121,340.8180,142.9942,613.34
支付给职工以及为职工支付的现金65,604.2649,650.5433,258.3114,900.13
支付的各项税费13,169.3110,589.528,290.283,809.80
支付的其他与经营活动有关的现金17,233.1013,126.058,324.534,242.89
经营活动现金流出小计262,980.86194,706.92130,016.1265,566.16
经营活动产生的现金流量净额50,356.9234,812.6017,215.1711,405.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00------
取得投资收益所收到的现金583.05500.00500.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,744.152,496.392,331.43170.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额398.85------
收到的其他与投资活动有关的现金--500.00500.00--
投资活动现金流入小计7,726.053,496.393,331.43170.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,714.739,258.676,939.962,804.13
投资所支付的现金1,909.95------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,737.0013,737.0013,737.00--
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.000.54----
投资活动现金流出小计35,361.6822,996.2120,676.962,804.13
投资活动产生的现金流量净额-27,635.63-19,499.82-17,345.53-2,634.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,857.1534,989.5827,643.1811,796.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金551.55------
筹资活动现金流入小计35,408.7034,989.5827,643.1811,796.16
偿还债务支付的现金27,100.6625,744.2118,410.196,015.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,978.5621,875.4621,603.86247.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润893.20851.50837.31--
支付其他与筹资活动有关的现金222.31217.2641.5223.79
筹资活动现金流出小计49,301.5247,836.9440,055.576,287.03
筹资活动产生的现金流量净额-13,892.82-12,847.36-12,412.395,509.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响885.501,092.0175.50-719.00
五、现金及现金等价物净增加额9,713.973,557.43-12,467.2413,561.49
加:期初现金及现金等价物余额76,574.9476,574.9476,574.9476,574.94
六、期末现金及现金等价物余额86,288.9180,132.3764,107.7090,136.43
附注
净利润27,850.68--15,059.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,289.66--837.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,696.26--7,355.24--
无形资产摊销734.57--359.63--
长期待摊费用摊销3,855.10--1,803.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-675.86---415.83--
固定资产报废损失108.97--43.75--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,215.85--885.76--
投资损失-14,289.29--138.82--
递延所得税资产减少108.57--29.93--
递延所得税负债增加2,105.73--523.42--
存货的减少1,639.13---1,302.38--
经营性应收项目的减少-418.16---708.73--
经营性应付项目的增加-1,621.79---7,394.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额50,356.92--17,215.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,288.91--64,107.70--
现金的期初余额76,574.94--76,574.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,713.97---12,467.24--
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