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| 永利股份(300230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,424.36 | 26,665.72 | 18,366.69 | 8,215.89 | |
| 收到的税费返还 | 939.46 | 892.33 | 671.28 | 260.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,422.84 | 1,117.25 | 855.26 | 188.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,786.67 | 28,675.30 | 19,893.23 | 8,664.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,196.48 | 16,511.11 | 11,584.40 | 5,664.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,476.68 | 4,815.62 | 3,210.49 | 1,584.26 | |
| 支付的各项税费 | 3,033.73 | 2,085.49 | 1,011.95 | 379.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,287.76 | 3,152.80 | 2,028.56 | 990.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,994.65 | 26,565.02 | 17,835.40 | 8,618.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,792.01 | 2,110.29 | 2,057.82 | 46.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.53 | 19.52 | 11.67 | 6.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 299.53 | 109.52 | 101.67 | 6.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,109.61 | 2,989.56 | 2,055.90 | 1,412.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 250.00 | 90.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,359.61 | 3,239.56 | 2,145.90 | 1,412.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,060.08 | -3,130.05 | -2,044.23 | -1,405.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.94 | 706.64 | 294.64 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.94 | 706.64 | 294.64 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 225.83 | 194.74 | 72.01 | 35.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,977.79 | 1,670.68 | 1,645.26 | 15.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 279.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,208.07 | 1,869.86 | 1,721.72 | 51.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,407.12 | -1,163.22 | -1,427.08 | -51.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.15 | 17.45 | 95.34 | 12.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -693.34 | -2,165.53 | -1,318.15 | -1,398.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,578.66 | 23,578.66 | 23,578.66 | 23,519.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,885.32 | 21,413.12 | 22,260.51 | 22,121.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,030.43 | -- | 2,364.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.29 | -- | -4.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,815.27 | -- | 856.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.91 | -- | 24.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.24 | -- | 1.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.90 | -- | 7.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.10 | -- | -52.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.62 | -- | -163.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,975.14 | -- | -1,219.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,177.70 | -- | 452.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -248.11 | -- | -209.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,792.01 | -- | 2,057.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,885.32 | -- | 22,260.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,578.66 | -- | 23,578.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -693.34 | -- | -1,318.15 | -- | |
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