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| 永利股份(300230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,161.79 | 235,454.52 | 142,835.99 | 70,460.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,933.64 | 1,413.06 | 1,120.57 | 266.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,640.72 | 2,813.13 | 1,337.63 | 285.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,736.15 | 239,680.70 | 145,294.20 | 71,012.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,243.42 | 137,840.26 | 82,624.34 | 41,271.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,816.86 | 45,135.31 | 29,295.88 | 14,706.74 | |
| 支付的各项税费 | 15,302.47 | 10,235.37 | 7,266.81 | 3,497.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,743.24 | 15,541.28 | 9,831.32 | 4,864.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,105.99 | 208,752.22 | 129,018.35 | 64,339.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,630.16 | 30,928.48 | 16,275.85 | 6,672.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,211.70 | 2,501.80 | 1,034.74 | 238.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,960.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,173.30 | 2,503.06 | 1,035.99 | 238.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,540.48 | 22,377.45 | 16,523.22 | 10,186.45 | |
| 投资所支付的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,458.97 | 29,333.70 | 29,333.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,914.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,011.89 | 51,809.15 | 45,856.92 | 10,186.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,838.59 | -49,306.09 | -44,820.92 | -9,948.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,297.92 | 21,501.98 | 21,397.61 | 9,462.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.00 | 142.12 | 67.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,349.92 | 21,644.09 | 21,464.73 | 9,462.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,989.73 | 16,737.07 | 9,505.76 | 3,315.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,025.99 | 6,865.53 | 6,551.90 | 200.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 609.23 | 609.23 | 584.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,516.79 | 1,395.45 | 1,335.56 | 1,239.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,532.51 | 24,998.05 | 17,393.21 | 4,755.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182.59 | -3,353.95 | 4,071.51 | 4,706.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,668.45 | 1,579.99 | -245.78 | -1,535.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,722.57 | -20,151.56 | -24,719.34 | -104.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,297.51 | 89,297.51 | 89,297.51 | 89,297.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,574.94 | 69,145.94 | 64,578.16 | 89,192.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,588.79 | -- | 22,571.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,809.99 | -- | 341.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,857.38 | -- | 5,862.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 618.96 | -- | 289.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,007.78 | -- | 1,265.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -736.49 | -- | -434.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.90 | -- | 5.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.62 | -- | -83.41 | -- | |
| 投资损失 | -5,285.36 | -- | -4,580.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 383.38 | -- | 137.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 986.29 | -- | 219.96 | -- | |
| 存货的减少 | -3,322.08 | -- | -9,037.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,916.45 | -- | -11,821.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,245.44 | -- | 11,539.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,630.16 | -- | 16,275.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,574.94 | -- | 64,578.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,297.51 | -- | 89,297.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,722.57 | -- | -24,719.34 | -- | |
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