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| 永利股份(300230) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,717.29 | 215,642.26 | 131,948.84 | 69,314.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,938.05 | 2,049.48 | 1,664.81 | 1,023.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,994.78 | 2,435.03 | 2,046.36 | 611.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,650.11 | 220,126.76 | 135,660.01 | 70,949.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,760.61 | 123,219.38 | 78,669.76 | 37,574.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,696.61 | 43,485.28 | 28,530.86 | 13,966.24 | |
| 支付的各项税费 | 14,552.19 | 9,625.42 | 6,448.21 | 4,803.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,801.71 | 12,045.23 | 7,527.45 | 4,092.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,811.12 | 188,375.31 | 121,176.28 | 60,437.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,838.99 | 31,751.45 | 14,483.73 | 10,512.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 462.86 | 421.33 | 379.81 | 41.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,283.82 | 441.07 | 399.24 | 119.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311.19 | 311.19 | 311.19 | 311.19 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,057.87 | 1,174.34 | 1,090.24 | 472.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,855.64 | 8,908.73 | 4,281.03 | 1,548.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,653.95 | 6,778.41 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,509.59 | 15,687.14 | 4,281.03 | 1,548.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,451.72 | -14,512.79 | -3,190.79 | -1,076.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 299.50 | 40.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 299.50 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,717.60 | 54,501.42 | 37,125.41 | 10,870.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74.99 | 74.97 | 73.80 | 73.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,092.09 | 54,616.39 | 37,199.21 | 10,944.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,609.83 | 32,389.61 | 20,633.17 | 3,773.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,931.19 | 42,582.14 | 21,723.32 | 217.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 808.76 | 808.76 | 808.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.71 | 23.71 | 11.76 | 40.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,564.74 | 74,995.47 | 42,368.24 | 4,031.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,472.64 | -20,379.08 | -5,169.03 | 6,913.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,508.73 | -1,146.02 | 566.00 | 354.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,405.90 | -4,286.44 | 6,689.91 | 16,703.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,288.91 | 86,288.91 | 86,288.91 | 86,288.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,694.81 | 82,002.47 | 92,978.83 | 102,992.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -52,667.32 | -- | 9,662.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76,966.09 | -- | 1,043.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,447.10 | -- | 7,202.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 766.16 | -- | 354.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,796.35 | -- | 1,951.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.12 | -- | -74.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,928.38 | -- | 6.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,667.68 | -- | 601.67 | -- | |
| 投资损失 | 160.93 | -- | 91.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.09 | -- | -115.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.13 | -- | 111.85 | -- | |
| 存货的减少 | -7,677.35 | -- | -1,622.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,282.21 | -- | 960.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,772.72 | -- | -5,691.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,838.99 | -- | 14,483.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,694.81 | -- | 92,978.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,288.91 | -- | 86,288.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,405.90 | -- | 6,689.91 | -- | |
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