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| 永利股份(300230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,775.85 | 215,304.48 | 142,107.27 | 77,878.71 | |
| 收到的税费返还 | 2,414.14 | 1,765.65 | 1,243.95 | 595.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,787.04 | 1,312.46 | 1,304.84 | 448.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,977.03 | 218,382.59 | 144,656.07 | 78,922.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,642.57 | 114,590.92 | 73,431.11 | 38,721.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,903.66 | 41,082.53 | 27,182.32 | 13,599.70 | |
| 支付的各项税费 | 14,227.53 | 10,078.15 | 6,993.75 | 3,751.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,760.83 | 25,308.75 | 16,998.14 | 10,907.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,534.58 | 191,060.34 | 124,605.33 | 66,979.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,442.45 | 27,322.25 | 20,050.74 | 11,942.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,438.85 | 2,171.00 | 500.61 | 235.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 380.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 534.40 | 534.40 | 534.40 | 534.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,353.83 | 2,705.40 | 1,035.01 | 769.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,514.99 | 14,820.03 | 8,782.85 | 3,418.24 | |
| 投资所支付的现金 | 1,093.86 | 1,093.86 | 12,418.86 | 205.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,904.24 | 11,904.24 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,713.57 | 27,818.13 | 21,201.71 | 3,623.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,359.74 | -25,112.74 | -20,166.70 | -2,853.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,203.63 | 10,956.47 | 7,972.44 | 2,051.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 971.00 | 971.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,174.63 | 11,927.47 | 7,972.44 | 2,051.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,966.35 | 10,104.94 | 9,546.99 | 3,285.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,228.58 | 6,015.65 | 5,898.80 | 580.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,764.08 | 353.84 | 292.23 | 0.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,959.02 | 16,474.43 | 15,738.03 | 3,866.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,784.39 | -4,546.96 | -7,765.58 | -1,814.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,440.93 | -1,758.11 | -670.13 | 49.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,142.61 | -4,095.55 | -8,551.67 | 7,323.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,440.12 | 93,440.12 | 93,440.12 | 93,440.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,297.51 | 89,344.57 | 84,888.45 | 100,763.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,013.83 | -- | 15,134.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,519.82 | -- | 53.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,069.94 | -- | 5,402.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434.91 | -- | 205.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,786.51 | -- | 869.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.84 | -- | -91.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,854.55 | -- | 1,326.51 | -- | |
| 投资损失 | -528.26 | -- | 48.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 317.31 | -- | -90.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.47 | -- | -3.72 | -- | |
| 存货的减少 | -8,670.51 | -- | -5,243.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,235.57 | -- | -6,471.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,636.11 | -- | 8,910.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,442.45 | -- | 20,050.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,297.51 | -- | 84,888.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,440.12 | -- | 93,440.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,142.61 | -- | -8,551.67 | -- | |
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