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| 永利股份(300230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,890.77 | 66,700.73 | 21,260.36 | 16,751.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,399.09 | -- | 36,875.64 | -- | |
| 应收票据 | 6,899.82 | 3,440.21 | 4,444.09 | 2,626.52 | |
| 应收账款 | 62,499.27 | 34,964.80 | 32,431.55 | 25,163.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,834.96 | 4,378.80 | 3,438.32 | 2,227.78 | |
| 其他应收款(合计) | 12,038.43 | -- | 1,621.56 | -- | |
| 应收利息 | 485.08 | 71.91 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,553.35 | 88,228.06 | 1,621.56 | 1,436.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,135.42 | 38,622.70 | 35,494.55 | 35,533.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,356.84 | 0.55 | 15.17 | -- | |
| 流动资产合计 | 233,655.51 | 236,407.75 | 98,705.59 | 83,740.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,049.38 | 2,005.93 | 2,067.65 | 6,338.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 814.09 | -- | 1,006.82 | -- | |
| 在建工程 | 814.09 | 1,489.73 | 1,006.82 | 930.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,724.28 | -- | 39,266.56 | -- | |
| 固定资产净额 | 50,724.28 | 39,113.63 | 39,252.08 | 36,941.44 | |
| 固定资产清理 | -- | 80.20 | 14.48 | 14.87 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,008.07 | 3,658.33 | 3,617.40 | 3,631.33 | |
| 开发支出 | 4.98 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 106,015.59 | 32,518.84 | 32,516.91 | 32,516.16 | |
| 长期待摊费用 | 3,720.75 | 2,429.06 | 2,292.08 | 2,189.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,059.98 | 493.10 | 437.25 | 386.38 | |
| 其他非流动资产 | 4,047.69 | -- | 736.29 | 984.78 | |
| 非流动资产合计 | 173,444.81 | 81,788.83 | 81,940.96 | 83,934.49 | |
| 资产总计 | 407,100.33 | 318,196.58 | 180,646.55 | 167,674.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,109.79 | 6,086.54 | 9,086.54 | 6,084.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,148.64 | -- | 38,365.32 | -- | |
| 应付票据 | 12,857.33 | 12,933.92 | 11,279.17 | 12,250.16 | |
| 应付账款 | 47,291.31 | 29,161.20 | 27,086.15 | 22,478.66 | |
| 预收款项 | 3,150.17 | 1,949.36 | 1,491.78 | 1,197.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,405.01 | 1,605.45 | 1,288.73 | 1,261.11 | |
| 应交税费 | 10,826.01 | 1,315.72 | 1,204.65 | 804.96 | |
| 其他应付款(合计) | 46,683.01 | -- | 6,560.12 | -- | |
| 应付利息 | 32.12 | 81.65 | 88.37 | 78.63 | |
| 应付股利 | 490.70 | 545.22 | 292.61 | 292.61 | |
| 其他应付款 | 46,160.18 | 4,060.60 | 6,179.14 | 6,041.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,661.33 | 209.36 | 532.54 | 987.81 | |
| 其他流动负债 | 420.44 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 流动负债合计 | 141,404.40 | 58,029.03 | 58,609.69 | 51,557.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,798.47 | 5,248.34 | 5,238.81 | 3,889.38 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 327.44 | 329.30 | 331.16 | 333.02 | |
| 长期递延收益 | 1,783.11 | 2,139.82 | 2,159.82 | 729.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | 153.84 | 329.87 | 392.58 | |
| 非流动负债合计 | 4,909.02 | 7,871.30 | 8,059.65 | 5,344.30 | |
| 负债合计 | 146,313.41 | 65,900.33 | 66,669.35 | 56,901.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,191.54 | 25,191.54 | 20,472.29 | 20,472.29 | |
| 资本公积 | 179,907.18 | 179,907.37 | 50,375.12 | 50,375.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,728.78 | -454.84 | -338.92 | -423.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,300.35 | 2,805.50 | 2,805.50 | 2,805.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,905.87 | 35,422.29 | 31,434.60 | 30,012.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,033.71 | 242,871.86 | 104,748.59 | 103,241.34 | |
| 少数股东权益 | 9,753.20 | 9,424.38 | 9,228.62 | 7,531.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,786.91 | 252,296.24 | 113,977.20 | 110,773.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,100.33 | 318,196.58 | 180,646.55 | 167,674.76 | |
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