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| 永利股份(300230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,357.41 | 94,583.66 | 106,603.56 | 117,982.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,653.60 | 77,236.49 | 73,056.18 | 50,520.24 | |
| 应收票据 | 844.15 | 118.02 | 94.11 | 52.53 | |
| 应收账款 | 72,809.45 | 77,118.47 | 72,962.07 | 50,467.72 | |
| 应收款项融资 | 7,611.41 | 6,595.71 | 5,459.79 | 6,791.50 | |
| 预付款项 | 2,244.02 | 4,057.45 | 2,821.24 | 3,159.39 | |
| 其他应收款(合计) | 2,637.90 | 2,804.41 | 2,591.47 | 3,231.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 296.76 | |
| 其他应收款 | 2,637.90 | -- | 2,591.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,942.07 | 63,734.61 | 59,563.14 | 59,149.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,409.12 | 3,625.30 | 3,002.53 | 3,239.44 | |
| 流动资产合计 | 265,855.53 | 252,637.64 | 253,097.90 | 244,074.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,465.88 | 1,473.78 | 1,531.81 | 1,544.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,802.07 | 6,098.53 | 4,976.90 | 4,393.87 | |
| 在建工程 | 5,802.07 | -- | 4,976.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,759.38 | 76,429.81 | 76,233.16 | 76,720.93 | |
| 固定资产净额 | 76,759.38 | -- | 76,222.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 10.97 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,301.41 | 9,089.03 | 6,347.12 | 6,443.96 | |
| 开发支出 | 11.16 | 11.88 | 9.06 | 3.89 | |
| 商誉 | 21,636.05 | 98,080.07 | 97,553.31 | 97,509.69 | |
| 长期待摊费用 | 4,788.76 | 5,484.73 | 7,054.94 | 7,784.36 | |
| 递延所得税资产 | 1,295.11 | 1,292.03 | 1,368.08 | 1,399.55 | |
| 其他非流动资产 | 1,239.86 | 1,168.49 | 1,188.06 | 1,107.98 | |
| 非流动资产合计 | 137,487.97 | 212,797.06 | 209,931.16 | 210,678.68 | |
| 资产总计 | 403,343.50 | 465,434.70 | 463,029.06 | 454,753.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,950.91 | 48,407.80 | 45,342.67 | 35,089.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,927.27 | 72,280.94 | 63,966.76 | 57,496.41 | |
| 应付票据 | 30,617.80 | 22,696.66 | 18,868.75 | 25,292.23 | |
| 应付账款 | 48,309.47 | 49,584.28 | 45,098.01 | 32,204.18 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 4,783.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,120.82 | 6,564.42 | 6,167.16 | 6,489.64 | |
| 应交税费 | 7,880.66 | 7,028.89 | 5,869.16 | 3,796.93 | |
| 其他应付款(合计) | 10,862.98 | 6,340.99 | 5,766.14 | 5,260.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |
| 其他应付款 | 10,858.48 | -- | 5,761.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,406.36 | 1,169.67 | 1,349.78 | 2,054.94 | |
| 其他流动负债 | 362.84 | 90.62 | 180.54 | 86.17 | |
| 流动负债合计 | 159,086.96 | 149,307.23 | 133,776.50 | 115,058.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,298.17 | 5,565.90 | 2,886.32 | 2,916.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 390.58 | 415.74 | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,524.57 | 4,778.94 | 3,758.33 | 3,619.14 | |
| 长期递延收益 | 3,150.79 | 2,254.91 | 2,543.49 | 2,553.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,973.53 | 12,990.33 | 9,603.87 | 9,089.51 | |
| 负债合计 | 173,060.50 | 162,297.56 | 143,380.36 | 124,148.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,620.60 | 81,620.60 | 81,620.60 | 81,620.60 | |
| 资本公积 | 123,311.25 | 123,310.68 | 123,310.68 | 123,310.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 233.75 | 2,743.35 | 7,278.40 | 6,670.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,671.32 | 9,590.12 | 9,590.12 | 7,231.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,115.11 | 74,364.53 | 86,833.56 | 100,617.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,952.03 | 291,629.29 | 308,633.36 | 319,451.22 | |
| 少数股东权益 | 12,330.98 | 11,507.84 | 11,015.33 | 11,154.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,283.01 | 303,137.14 | 319,648.70 | 330,605.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,343.50 | 465,434.70 | 463,029.06 | 454,753.55 | |
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