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金信诺(300252) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,641.78 | 25,866.63 | 33,363.06 | 36,607.26 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 8,225.48 | 6,100.96 | 4,308.66 | 2,985.29 | |
应收账款 | 68,409.19 | 66,472.19 | 63,841.98 | 59,380.82 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,543.92 | 840.07 | 805.65 | 1,018.38 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 56.38 | 86.04 | 26.37 | 25.20 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,570.64 | 2,672.94 | 2,700.25 | 1,730.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,531.13 | 23,298.19 | 25,032.66 | 22,492.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 57.68 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,222.77 | 573.05 | 1,044.78 | 1,158.73 | |
流动资产合计 | 146,258.96 | 125,910.07 | 131,123.40 | 125,398.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 22,531.17 | 18,646.44 | 17,057.29 | 17,430.34 | |
可供出售金融资产 | 6,922.28 | 6,922.28 | 6,922.28 | 6,922.28 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,753.49 | 844.27 | 288.88 | 258.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 30,210.89 | 28,643.66 | 24,508.75 | 21,821.73 | |
固定资产清理 | 22.83 | 416.07 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,221.68 | 9,107.88 | 7,548.24 | 7,088.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 13,377.76 | 13,630.00 | 13,630.00 | 3,350.18 | |
长期待摊费用 | 818.30 | 842.48 | 940.21 | 703.45 | |
递延所得税资产 | 1,710.05 | 894.85 | 701.10 | 884.75 | |
其他非流动资产 | 1,602.94 | 1,013.06 | 1,723.82 | 1,429.70 | |
非流动资产合计 | 88,171.38 | 80,960.98 | 73,320.57 | 59,889.69 | |
资产总计 | 234,430.33 | 206,871.05 | 204,443.97 | 185,288.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 76,855.25 | 66,114.90 | 59,830.53 | 58,240.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 18,131.66 | 16,880.20 | 17,905.62 | 18,667.27 | |
应付账款 | 29,703.03 | 26,788.41 | 27,703.98 | 25,411.73 | |
预收款项 | 486.10 | 485.52 | 775.26 | 699.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,694.18 | 1,097.40 | 915.72 | 785.89 | |
应交税费 | 1,640.33 | 1,033.24 | 1,244.26 | 1,146.85 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 171.44 | 112.46 | 133.90 | 78.78 | |
应付股利 | -- | 0.40 | 0.40 | -- | |
其他应付款 | 5,520.20 | 5,326.13 | 9,418.44 | 1,596.18 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3,850.00 | 32.78 | -- | -- | |
流动负债合计 | 139,052.20 | 117,871.43 | 117,928.11 | 106,626.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,404.72 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 246.90 | 233.95 | 233.95 | 233.95 | |
递延所得税负债 | 784.55 | 297.03 | 303.33 | 182.52 | |
长期递延收益 | 1,657.07 | 1,290.17 | 1,296.00 | 1,276.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,743.22 | 5,471.15 | 5,483.28 | 1,692.48 | |
负债合计 | 146,795.43 | 123,342.58 | 123,411.39 | 108,319.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,853.24 | 40,853.24 | 40,853.24 | 16,341.30 | |
资本公积 | 10,425.79 | 10,355.17 | 10,295.31 | 34,747.38 | |
减:库存股 | 554.96 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -153.85 | -181.99 | -143.18 | -132.55 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,645.81 | 2,321.25 | 2,321.25 | 1,678.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,732.01 | 26,002.56 | 23,862.51 | 21,897.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,948.04 | 79,350.24 | 77,189.12 | 74,531.87 | |
少数股东权益 | 4,686.87 | 4,178.24 | 3,843.47 | 2,437.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,634.91 | 83,528.47 | 81,032.59 | 76,969.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,430.33 | 206,871.05 | 204,443.97 | 185,288.41 |
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