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金信诺(300252) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,495.44 | 36,662.67 | 54,514.90 | 74,936.13 | |
交易性金融资产 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | 315.77 | 366.97 | 870.76 | 87.16 | |
应收票据及应收账款 | 156,290.21 | 147,773.84 | 134,213.29 | 119,854.50 | |
应收票据 | 8,114.75 | 4,602.25 | 5,577.54 | 5,116.01 | |
应收账款 | 148,175.46 | 143,171.60 | 128,635.74 | 114,738.49 | |
应收款项融资 | 2,359.28 | 3,380.27 | 3,336.08 | 7,558.79 | |
预付款项 | 4,597.32 | 6,638.74 | 4,667.29 | 6,358.92 | |
其他应收款(合计) | 30,957.53 | 12,320.03 | 11,832.57 | 11,972.74 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 510.10 | 510.10 | 510.10 | |
其他应收款 | 30,957.53 | -- | 11,322.47 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 52,913.35 | 52,405.55 | 43,546.84 | 47,938.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 747.31 | 73.78 | 58.20 | 65.43 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,895.92 | 14,606.76 | 10,971.29 | 10,227.81 | |
流动资产合计 | 293,573.13 | 274,229.61 | 264,011.21 | 279,000.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 357.64 | 1,025.36 | 986.79 | 825.10 | |
长期股权投资 | 34,128.46 | 51,055.62 | 68,506.70 | 69,272.37 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 15,646.22 | 14,732.18 | 14,852.40 | 14,298.25 | |
在建工程 | 15,646.22 | -- | 14,852.40 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 70,092.06 | 85,453.80 | 85,465.95 | 85,268.60 | |
固定资产净额 | 70,092.06 | -- | 85,465.95 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 7,224.66 | 7,484.89 | 8,047.86 | 7,897.42 | |
无形资产 | 19,314.10 | 19,253.29 | 18,591.96 | 18,553.75 | |
开发支出 | 17,042.71 | 14,810.70 | 14,583.13 | 13,113.79 | |
商誉 | 19,473.93 | 19,473.93 | 19,473.93 | 19,473.93 | |
长期待摊费用 | 8,309.92 | 6,363.54 | 5,862.48 | 5,869.99 | |
递延所得税资产 | 7,848.67 | 8,135.06 | 9,518.70 | 8,591.31 | |
其他非流动资产 | 17,005.56 | 11,305.79 | 11,484.99 | 10,158.42 | |
非流动资产合计 | 232,973.31 | 258,950.22 | 276,868.41 | 268,945.30 | |
资产总计 | 526,546.45 | 533,179.82 | 540,879.62 | 547,945.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 103,432.30 | 98,316.75 | 122,072.72 | 140,449.23 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 127,789.26 | 126,753.39 | 119,864.97 | 111,849.85 | |
应付票据 | 14,369.48 | 21,008.22 | 17,912.10 | 19,588.91 | |
应付账款 | 113,419.78 | 105,745.17 | 101,952.87 | 92,260.94 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,373.66 | 3,085.37 | 2,710.10 | 2,644.26 | |
应交税费 | 2,068.79 | 2,419.24 | 2,010.83 | 1,513.27 | |
其他应付款(合计) | 7,131.17 | 5,606.37 | 3,409.54 | 3,519.07 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,131.17 | -- | 3,409.54 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,711.86 | 16,983.79 | 17,232.63 | 16,231.07 | |
其他流动负债 | 121.44 | 4,210.30 | 4,144.62 | 4,245.96 | |
流动负债合计 | 265,160.61 | 259,948.08 | 273,481.70 | 282,402.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,321.20 | 3,050.72 | 3,050.72 | 3,713.92 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 5,284.75 | 6,243.99 | 6,964.66 | 6,471.09 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 7,643.85 | 15,034.06 | 10,923.53 | 10,492.19 | |
长期应付款 | 7,643.85 | -- | 10,923.53 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,819.72 | 1,732.59 | 1,118.32 | 1,128.32 | |
递延所得税负债 | 516.59 | 493.25 | 499.05 | 474.18 | |
长期递延收益 | 4,704.16 | 4,195.80 | 3,779.89 | 3,520.69 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 22,290.27 | 30,750.40 | 26,336.17 | 25,800.40 | |
负债合计 | 287,450.87 | 290,698.48 | 299,817.87 | 308,203.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,715.38 | 57,715.38 | 57,747.88 | 57,747.88 | |
资本公积 | 109,010.71 | 114,821.34 | 115,272.05 | 115,444.70 | |
减:库存股 | 1,163.15 | 1,163.15 | 1,659.85 | 1,662.98 | |
其他综合收益 | -3,517.07 | -4,705.42 | -4,001.92 | -3,653.11 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,535.96 | 4,770.75 | 4,770.75 | 4,770.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 64,777.96 | 64,514.27 | 62,490.04 | 61,221.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 232,359.80 | 235,953.16 | 234,618.95 | 233,869.15 | |
少数股东权益 | 6,735.78 | 6,528.18 | 6,442.80 | 5,873.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 239,095.58 | 242,481.34 | 241,061.75 | 239,742.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,546.45 | 533,179.82 | 540,879.62 | 547,945.65 |
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