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| 金信诺(300252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,368.71 | 68,536.28 | 57,527.17 | 31,044.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 513.56 | 213.42 | 345.19 | 430.11 | |
| 应收票据及应收账款 | 111,318.77 | 146,601.77 | 158,857.32 | 151,819.95 | |
| 应收票据 | 6,123.29 | 4,932.16 | 4,505.47 | 7,635.45 | |
| 应收账款 | 105,195.48 | 141,669.61 | 154,351.85 | 144,184.50 | |
| 应收款项融资 | 9,136.48 | 13,209.69 | 4,534.02 | 4,893.39 | |
| 预付款项 | 5,523.71 | 8,387.59 | 7,700.61 | 6,478.76 | |
| 其他应收款(合计) | 27,830.29 | 30,588.08 | 30,425.07 | 31,326.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,830.29 | -- | 30,425.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,807.28 | 49,948.54 | 50,116.35 | 48,396.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,356.32 | 795.39 | 779.96 | 764.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,602.01 | 8,019.85 | 7,254.30 | 9,069.42 | |
| 流动资产合计 | 316,457.13 | 326,300.61 | 317,539.99 | 284,224.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 371.45 | 577.19 | 537.99 | 538.30 | |
| 长期股权投资 | 34,520.92 | 34,810.05 | 34,693.18 | 34,434.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,784.06 | 17,799.55 | 18,805.51 | 18,558.77 | |
| 在建工程 | 6,784.06 | -- | 18,805.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,928.10 | 70,450.68 | 67,934.15 | 67,844.31 | |
| 固定资产净额 | 89,928.10 | -- | 67,934.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,746.75 | 4,594.02 | 5,846.88 | 6,606.89 | |
| 无形资产 | 29,076.98 | 26,283.70 | 19,558.23 | 19,688.85 | |
| 开发支出 | 11,700.75 | 13,399.68 | 19,236.89 | 17,279.67 | |
| 商誉 | 10,788.82 | 19,473.93 | 19,473.93 | 19,473.93 | |
| 长期待摊费用 | 7,815.56 | 9,176.25 | 8,774.55 | 8,412.89 | |
| 递延所得税资产 | 14,975.63 | 9,554.14 | 8,801.12 | 8,481.05 | |
| 其他非流动资产 | 8,606.17 | 16,473.58 | 16,918.21 | 17,055.85 | |
| 非流动资产合计 | 227,959.65 | 236,989.05 | 234,720.49 | 234,869.74 | |
| 资产总计 | 544,416.78 | 563,289.66 | 552,260.48 | 519,094.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 176,549.58 | 159,973.45 | 141,305.82 | 114,151.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 119,832.66 | 108,042.55 | 111,664.72 | 107,905.36 | |
| 应付票据 | 34,061.99 | 20,251.33 | 13,877.88 | 8,316.24 | |
| 应付账款 | 85,770.67 | 87,791.22 | 97,786.84 | 99,589.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,248.24 | 2,352.74 | 2,524.76 | 2,619.77 | |
| 应交税费 | 2,898.40 | 3,356.69 | 4,003.43 | 3,073.21 | |
| 其他应付款(合计) | 4,429.19 | 2,530.35 | 3,489.39 | 5,061.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 15.39 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,413.80 | -- | 3,489.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,127.78 | 17,889.05 | 17,858.39 | 19,849.90 | |
| 其他流动负债 | 310.21 | 123.95 | 125.07 | 213.36 | |
| 流动负债合计 | 324,273.93 | 295,928.53 | 283,448.38 | 254,921.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 795.84 | 1,591.68 | 1,591.68 | 1,597.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,124.70 | 2,630.75 | 4,403.42 | 4,895.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,145.43 | 13,975.22 | 15,030.64 | 10,697.27 | |
| 长期应付款 | 16,145.43 | -- | 15,030.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,337.09 | 1,846.93 | 1,828.44 | 1,819.72 | |
| 递延所得税负债 | 550.97 | 500.40 | 501.83 | 489.33 | |
| 长期递延收益 | 4,609.64 | 4,613.13 | 4,478.17 | 4,620.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,563.67 | 25,158.11 | 27,834.18 | 24,119.92 | |
| 负债合计 | 349,837.60 | 321,086.65 | 311,282.56 | 279,041.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,715.38 | 57,715.38 | 57,715.38 | 57,715.38 | |
| 资本公积 | 108,550.12 | 108,579.20 | 108,563.92 | 109,010.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,163.15 | |
| 其他综合收益 | -4,702.04 | -6,035.94 | -6,023.95 | -3,424.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,535.96 | 5,535.96 | 5,535.96 | 5,535.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,222.13 | 69,045.85 | 68,079.93 | 65,565.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,321.56 | 234,840.45 | 233,871.24 | 233,239.59 | |
| 少数股东权益 | 5,257.61 | 7,362.56 | 7,106.69 | 6,812.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,579.18 | 242,203.01 | 240,977.92 | 240,052.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 544,416.78 | 563,289.66 | 552,260.48 | 519,094.12 | |
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