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| 金信诺(300252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 189,017.54 | 163,632.07 | 167,044.00 | 182,684.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,615.54 | -- | 101,370.94 | -- | |
| 应收票据 | 10,431.47 | 7,935.12 | 8,121.29 | 8,948.69 | |
| 应收账款 | 109,184.07 | 96,189.18 | 93,249.65 | 84,742.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,051.49 | 19,640.09 | 3,733.90 | 3,290.44 | |
| 其他应收款(合计) | 10,639.57 | -- | 3,945.14 | -- | |
| 应收利息 | 1,329.35 | 1,428.03 | 854.64 | 469.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | 299.00 | -- | |
| 其他应收款 | 9,310.23 | 2,804.95 | 2,791.50 | 2,121.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,384.46 | 38,517.85 | 36,995.43 | 36,895.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | 103.04 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 84.68 | 46.07 | 57.84 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,522.55 | 3,351.42 | 2,275.72 | 2,183.45 | |
| 流动资产合计 | 375,334.18 | 333,583.38 | 315,411.20 | 321,392.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 77,330.29 | 74,804.27 | 72,369.50 | 59,858.83 | |
| 可供出售金融资产 | 10,055.39 | 11,813.88 | 11,741.88 | 9,291.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,682.43 | 18,384.60 | 9,510.60 | 5,039.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,065.96 | -- | 6,271.32 | -- | |
| 在建工程 | 8,065.96 | 7,924.69 | 6,271.32 | 1,329.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,736.46 | -- | 35,095.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 41,736.46 | 36,173.05 | 35,047.86 | 34,367.58 | |
| 固定资产清理 | -- | 85.61 | 47.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,544.10 | 13,340.64 | 9,289.19 | 8,925.70 | |
| 开发支出 | 4,581.91 | 3,863.97 | 3,417.81 | 3,106.51 | |
| 商誉 | 26,187.54 | 13,377.76 | 13,377.76 | 13,377.76 | |
| 长期待摊费用 | 2,183.05 | 1,424.57 | 1,251.07 | 950.71 | |
| 递延所得税资产 | 2,045.06 | 1,817.13 | 1,865.00 | 1,930.05 | |
| 其他非流动资产 | 5,288.07 | 4,691.02 | 3,933.98 | 3,573.04 | |
| 非流动资产合计 | 212,700.26 | 187,701.19 | 168,123.43 | 141,750.55 | |
| 资产总计 | 588,034.44 | 521,284.57 | 483,534.63 | 463,143.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 225,234.97 | 179,435.60 | 134,708.60 | 137,255.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,243.97 | -- | 64,127.28 | -- | |
| 应付票据 | 20,032.36 | 18,496.10 | 27,965.51 | 18,749.98 | |
| 应付账款 | 48,211.62 | 34,864.08 | 36,161.77 | 38,006.49 | |
| 预收款项 | 1,872.45 | 2,313.62 | 1,596.68 | 1,573.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,372.74 | 1,824.57 | 1,589.59 | 1,691.90 | |
| 应交税费 | 2,915.87 | 1,744.48 | 1,643.02 | 2,252.08 | |
| 其他应付款(合计) | 3,902.46 | -- | 5,420.19 | -- | |
| 应付利息 | 422.40 | 326.75 | 211.09 | 205.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,480.06 | 6,757.48 | 5,209.10 | 5,982.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 401.97 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 305,944.44 | 245,762.69 | 209,085.36 | 205,718.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,101.43 | -- | 16,576.99 | -- | |
| 长期应付款 | 16,101.43 | 16,540.94 | 16,576.99 | 1,611.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 281.53 | 236.47 | 236.47 | 263.34 | |
| 递延所得税负债 | 533.42 | 458.35 | 551.22 | 541.51 | |
| 长期递延收益 | 3,291.43 | 3,501.43 | 3,207.75 | 2,047.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,657.81 | 23,187.19 | 23,322.43 | 7,213.94 | |
| 负债合计 | 328,602.25 | 268,949.88 | 232,407.79 | 212,932.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,446.45 | 44,446.45 | 44,446.45 | 44,446.45 | |
| 资本公积 | 127,006.69 | 128,824.99 | 128,627.88 | 128,563.12 | |
| 减：库存股 | 2,008.68 | 667.35 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -82.68 | -5.47 | 17.83 | 100.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,128.73 | 3,915.20 | 3,915.20 | 3,402.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,500.76 | 52,895.77 | 51,915.31 | 52,060.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,991.27 | 229,409.59 | 228,922.67 | 228,573.59 | |
| 少数股东权益 | 32,440.92 | 22,925.11 | 22,204.17 | 21,637.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,432.19 | 252,334.70 | 251,126.84 | 250,211.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 588,034.44 | 521,284.57 | 483,534.63 | 463,143.46 | |
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