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| 金信诺(300252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,260.94 | 76,488.58 | 71,255.35 | 96,016.24 | 132,523.68 |
| 交易性金融资产 | 19,377.16 | 20,100.00 | 23,228.81 | 10,300.00 | 14,300.00 |
| 衍生金融资产 | 600.78 | 542.92 | 620.22 | 224.40 | 717.96 |
| 应收票据及应收账款 | 108,588.03 | 111,982.37 | 124,537.28 | 131,090.78 | 120,734.51 |
| 应收票据 | 6,506.20 | 7,893.78 | 6,930.94 | 5,867.45 | 5,860.25 |
| 应收账款 | 102,081.83 | 104,088.59 | 117,606.33 | 125,223.33 | 114,874.26 |
| 应收款项融资 | 5,222.30 | 4,799.31 | 8,154.70 | 10,261.27 | 6,925.25 |
| 预付款项 | 4,968.63 | 4,591.93 | 6,034.22 | 5,605.82 | 6,294.23 |
| 其他应收款(合计) | 31,009.68 | 30,782.00 | 29,691.36 | 29,957.17 | 28,460.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 30,782.00 | -- | 29,957.17 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,181.74 | 35,874.61 | 38,619.40 | 38,977.23 | 43,316.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 46.81 | 4,430.66 | 9,593.85 | 9,495.15 | 9,419.76 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,441.86 | 10,387.32 | 10,554.93 | 7,779.37 | 9,159.62 |
| 流动资产合计 | 278,697.93 | 299,979.70 | 322,290.11 | 339,707.44 | 371,852.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 365.78 | 385.38 | 377.38 | 387.35 | 375.11 |
| 长期股权投资 | 33,886.37 | 33,809.29 | 34,638.89 | 34,624.10 | 35,038.82 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,477.66 | 8,472.75 | 8,287.52 | 8,625.65 | 7,794.52 |
| 在建工程 | -- | 8,472.75 | -- | 8,625.65 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 75,084.10 | 75,815.80 | 79,869.08 | 86,197.79 | 86,667.63 |
| 固定资产净额 | -- | 75,815.80 | -- | 86,197.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,671.04 | 2,198.06 | 2,104.10 | 2,792.51 | 3,204.22 |
| 无形资产 | 41,736.25 | 41,821.52 | 32,442.07 | 27,810.11 | 28,640.78 |
| 开发支出 | 6,432.73 | 6,009.11 | 13,050.10 | 17,115.42 | 14,694.75 |
| 商誉 | 8,233.25 | 8,233.25 | 10,788.82 | 10,788.82 | 10,788.82 |
| 长期待摊费用 | 5,881.87 | 6,435.62 | 7,583.12 | 7,567.03 | 8,247.27 |
| 递延所得税资产 | 14,621.84 | 13,400.49 | 16,575.40 | 15,892.67 | 15,184.72 |
| 其他非流动资产 | 7,829.30 | 7,752.22 | 9,055.68 | 8,814.51 | 3,687.74 |
| 非流动资产合计 | 217,784.60 | 216,621.60 | 229,595.30 | 234,941.53 | 223,729.87 |
| 资产总计 | 496,482.53 | 516,601.31 | 551,885.40 | 574,648.97 | 595,582.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,070.32 | 144,459.60 | 147,416.37 | 155,154.70 | 181,544.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 111,314.07 | 113,375.75 | 120,537.30 | 124,786.41 | 116,983.11 |
| 应付票据 | 19,632.34 | 23,471.83 | 33,804.08 | 35,434.73 | 33,091.97 |
| 应付账款 | 91,681.73 | 89,903.91 | 86,733.22 | 89,351.68 | 83,891.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 487.50 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,756.51 | 4,361.78 | 2,583.05 | 2,406.99 | 2,990.66 |
| 应交税费 | 1,306.81 | 1,574.22 | 2,376.87 | 1,908.81 | 2,222.09 |
| 其他应付款(合计) | 4,030.13 | 4,571.20 | 2,308.64 | 3,104.36 | 3,947.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,571.20 | -- | 3,104.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,205.03 | 10,622.32 | 12,860.21 | 13,100.39 | 14,143.03 |
| 其他流动负债 | 88.38 | 69.43 | 71.07 | 77.66 | 148.83 |
| 流动负债合计 | 261,949.94 | 280,033.11 | 289,687.32 | 303,045.38 | 323,691.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,593.44 | 9,280.00 | -- | -- | 795.84 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 881.63 | 1,158.35 | 938.40 | 1,589.32 | 2,174.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,154.51 | 6,517.20 | 7,892.98 | 10,779.47 | 13,267.92 |
| 长期应付款 | -- | 6,517.20 | -- | 10,779.47 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,345.38 | 1,345.38 | 1,337.09 | 1,337.09 | 1,337.09 |
| 递延所得税负债 | 872.01 | 965.87 | 924.29 | 931.91 | 530.90 |
| 长期递延收益 | 4,915.15 | 4,403.03 | 4,537.09 | 4,653.73 | 5,122.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,762.12 | 23,669.82 | 15,629.84 | 19,291.51 | 23,228.53 |
| 负债合计 | 285,712.06 | 303,702.93 | 305,317.15 | 322,336.90 | 346,919.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,215.38 | 66,215.38 | 66,215.38 | 66,215.38 | 66,215.38 |
| 资本公积 | 159,390.69 | 151,690.40 | 151,392.03 | 151,379.43 | 151,358.89 |
| 减：库存股 | 898.71 | 898.71 | 431.54 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,125.53 | -4,563.43 | -4,564.46 | -4,230.05 | -4,387.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,535.96 | 5,535.96 | 5,535.96 | 5,535.96 | 5,535.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -12,632.72 | -10,430.23 | 22,746.25 | 25,242.31 | 24,266.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,485.08 | 207,549.37 | 240,893.62 | 244,143.03 | 242,989.57 |
| 少数股东权益 | -1,714.61 | 5,349.01 | 5,674.63 | 8,169.05 | 5,673.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,770.47 | 212,898.38 | 246,568.25 | 252,312.08 | 248,662.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,482.53 | 516,601.31 | 551,885.40 | 574,648.97 | 595,582.35 |
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