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| 金信诺(300252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,173.48 | 96,009.95 | 133,558.97 | 166,637.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 598.85 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,765.09 | 139,990.30 | 146,031.58 | 135,580.30 | |
| 应收票据 | 13,685.50 | 12,963.62 | 11,182.41 | 10,629.98 | |
| 应收账款 | 130,079.59 | 127,026.68 | 134,849.17 | 124,950.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,828.53 | 5,499.34 | 4,888.74 | 4,832.39 | |
| 其他应收款(合计) | 15,307.86 | 13,287.16 | 11,806.10 | 10,447.29 | |
| 应收利息 | 1,205.82 | -- | 1,962.51 | 1,713.74 | |
| 应收股利 | 510.10 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,591.93 | 13,287.16 | 9,843.59 | 8,733.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,956.65 | 41,483.88 | 43,043.74 | 49,860.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,644.33 | 29,178.93 | 32,984.21 | 30,866.57 | |
| 流动资产合计 | 325,274.79 | 325,449.56 | 372,313.34 | 398,224.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 80,029.26 | 78,172.18 | 77,832.78 | |
| 可供出售金融资产 | 10,212.75 | 10,227.39 | 10,083.50 | 9,920.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 285.65 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40,374.94 | 22,401.10 | 22,050.67 | 22,248.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,969.79 | 16,265.99 | 14,845.06 | 11,854.63 | |
| 在建工程 | 4,969.79 | 16,265.99 | 14,845.06 | 11,854.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,977.32 | 40,000.23 | 40,186.29 | 41,312.98 | |
| 固定资产净额 | 61,977.32 | 40,000.23 | 40,186.29 | 41,312.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.29 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,894.84 | 14,637.85 | 14,371.67 | 14,375.20 | |
| 开发支出 | 7,987.59 | 5,915.78 | 5,439.22 | 4,965.64 | |
| 商誉 | 25,842.72 | 25,842.72 | 26,187.54 | 26,187.54 | |
| 长期待摊费用 | 2,022.59 | 2,215.61 | 2,108.33 | 2,232.98 | |
| 递延所得税资产 | 2,439.86 | 1,714.72 | 1,914.72 | 1,841.96 | |
| 其他非流动资产 | 10,429.15 | 10,405.95 | 6,653.84 | 5,483.46 | |
| 非流动资产合计 | 182,437.20 | 229,656.60 | 222,013.02 | 218,255.28 | |
| 资产总计 | 507,712.00 | 555,106.16 | 594,326.36 | 616,479.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,582.43 | 157,241.88 | 205,607.91 | 222,248.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,605.14 | 73,772.46 | 62,276.74 | 69,034.62 | |
| 应付票据 | 7,751.13 | -- | 19,589.59 | 22,996.73 | |
| 应付账款 | 52,854.01 | -- | 42,687.15 | 46,037.89 | |
| 预收款项 | 978.30 | 2,322.12 | 1,708.00 | 2,598.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,151.09 | 2,139.42 | 2,018.18 | 2,013.21 | |
| 应交税费 | 2,916.86 | 2,618.98 | 4,004.11 | 3,515.89 | |
| 其他应付款(合计) | 4,436.13 | 4,393.72 | 4,662.76 | 4,462.71 | |
| 应付利息 | 1,140.66 | -- | 462.28 | 492.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,367.60 | -- | |
| 其他应付款 | 3,295.47 | 4,393.72 | 2,832.88 | 3,970.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.00 | 335.63 | 358.97 | 381.73 | |
| 其他流动负债 | 23,735.10 | 23,418.60 | 26,736.10 | 26,100.10 | |
| 流动负债合计 | 246,705.05 | 266,242.80 | 307,372.78 | 330,355.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,009.29 | 15,792.88 | 15,795.66 | 16,098.39 | |
| 长期应付款 | 7,009.29 | 15,792.88 | 15,795.66 | 16,098.39 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 258.21 | 275.28 | 281.53 | 281.53 | |
| 递延所得税负债 | 377.19 | 426.16 | 465.68 | 503.87 | |
| 长期递延收益 | 2,713.79 | 2,627.29 | 3,313.68 | 3,252.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,358.49 | 19,121.60 | 19,856.55 | 20,136.35 | |
| 负债合计 | 257,063.54 | 285,364.40 | 327,229.33 | 350,491.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,780.38 | 57,780.38 | 57,780.38 | 44,446.45 | |
| 资本公积 | 114,166.35 | 114,022.70 | 113,875.60 | 127,071.45 | |
| 减：库存股 | 2,008.68 | 2,008.68 | 2,008.68 | 2,008.68 | |
| 其他综合收益 | 82.24 | 143.31 | -196.52 | -174.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,770.75 | 4,216.74 | 4,216.74 | 4,128.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,349.63 | 61,872.53 | 59,868.05 | 58,520.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,140.66 | 236,026.98 | 233,535.57 | 231,983.80 | |
| 少数股东权益 | 12,507.79 | 33,714.78 | 33,561.46 | 34,004.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 250,648.46 | 269,741.76 | 267,097.04 | 265,988.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,712.00 | 555,106.16 | 594,326.36 | 616,479.84 | |
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