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| 金信诺(300252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,549.69 | 52,307.75 | 44,642.43 | 36,538.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,061.28 | -- | 81,099.10 | -- | |
| 应收票据 | 6,112.62 | 4,576.88 | 7,668.96 | 7,971.26 | |
| 应收账款 | 79,948.67 | 68,555.94 | 73,430.14 | 75,580.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 993.99 | 2,604.13 | 1,875.79 | 1,703.17 | |
| 其他应收款(合计) | 1,820.29 | -- | 2,000.57 | -- | |
| 应收利息 | 141.69 | -- | 47.32 | 31.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,678.60 | 2,585.69 | 1,953.25 | 2,093.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,622.92 | 26,296.03 | 29,776.67 | 30,222.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 105.34 | 123.64 | 145.96 | 78.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,270.63 | 977.37 | 1,230.51 | 1,214.41 | |
| 流动资产合计 | 291,424.14 | 158,027.42 | 160,771.04 | 155,432.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 37,919.97 | 36,288.74 | 29,987.20 | 28,100.23 | |
| 可供出售金融资产 | 6,868.80 | 6,922.28 | 6,922.28 | 6,922.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,071.36 | 1,274.93 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 959.81 | -- | 2,300.69 | -- | |
| 在建工程 | 959.81 | 2,734.12 | 2,300.69 | 2,203.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,769.56 | -- | 30,192.16 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,741.06 | 31,308.88 | 30,170.38 | 29,942.57 | |
| 固定资产清理 | 28.50 | 17.35 | 21.78 | 23.26 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,000.47 | 9,057.85 | 9,056.49 | 9,139.67 | |
| 开发支出 | 3,079.30 | 710.51 | 448.47 | -- | |
| 商誉 | 13,377.76 | 13,377.76 | 13,377.76 | 13,377.76 | |
| 长期待摊费用 | 979.69 | 610.92 | 672.99 | 738.65 | |
| 递延所得税资产 | 1,973.08 | 1,899.25 | 1,907.43 | 1,808.10 | |
| 其他非流动资产 | 1,932.96 | 2,421.19 | 2,256.64 | 2,190.97 | |
| 非流动资产合计 | 114,932.75 | 106,623.77 | 97,122.12 | 94,446.54 | |
| 资产总计 | 406,356.89 | 264,651.19 | 257,893.16 | 249,879.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,475.00 | 101,830.00 | 94,282.45 | 81,790.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,077.33 | -- | 45,986.55 | -- | |
| 应付票据 | 19,499.37 | 12,977.33 | 14,941.08 | 18,522.55 | |
| 应付账款 | 36,577.96 | 25,754.20 | 31,045.47 | 33,909.54 | |
| 预收款项 | 779.46 | 1,149.82 | 880.28 | 815.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,285.60 | 1,616.36 | 1,489.76 | 1,677.26 | |
| 应交税费 | 1,819.16 | 1,800.32 | 2,092.23 | 2,874.58 | |
| 其他应付款(合计) | 4,886.69 | -- | 4,352.75 | -- | |
| 应付利息 | 141.87 | 525.94 | 79.53 | 117.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,744.82 | 4,612.48 | 4,273.22 | 4,443.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 3,732.00 | 3,732.00 | 3,850.00 | |
| 流动负债合计 | 172,323.24 | 153,998.44 | 152,816.01 | 147,999.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,588.29 | -- | 1,403.32 | -- | |
| 长期应付款 | 1,588.29 | 1,402.60 | 1,403.32 | 1,404.03 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 263.34 | 246.90 | 246.90 | 246.90 | |
| 递延所得税负债 | 632.23 | 675.12 | 712.43 | 746.99 | |
| 长期递延收益 | 2,027.17 | 2,409.57 | 1,652.07 | 1,654.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,561.03 | 7,784.19 | 7,364.71 | 7,402.48 | |
| 负债合计 | 179,884.26 | 161,782.63 | 160,180.73 | 155,402.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,449.95 | 40,851.75 | 40,853.24 | 40,853.24 | |
| 资本公积 | 124,278.93 | 10,506.91 | 10,496.69 | 10,457.83 | |
| 减：库存股 | 76.15 | 78.86 | 554.96 | 554.96 | |
| 其他综合收益 | 5.55 | -53.01 | -82.27 | -141.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,402.80 | 3,160.23 | 3,160.23 | 2,645.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,658.98 | 41,407.20 | 37,543.21 | 35,822.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,720.06 | 95,794.23 | 91,416.14 | 89,082.41 | |
| 少数股东权益 | 8,752.57 | 7,074.33 | 6,296.29 | 5,394.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,472.63 | 102,868.56 | 97,712.44 | 94,477.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,356.89 | 264,651.19 | 257,893.16 | 249,879.48 | |
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