金信诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金信诺(300252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,213.4181,717.2540,900.36257,073.31187,221.18
收到的税费返还3,903.193,298.441,052.675,464.395,675.93
收到的其他与经营活动有关的现金11,805.6210,422.722,673.5111,567.477,241.30
经营活动现金流入小计190,922.2295,438.4144,626.54274,105.17200,138.41
购买商品、接受劳务支付的现金110,951.3143,411.3416,952.96177,706.40134,900.59
支付给职工以及为职工支付的现金23,011.6714,406.256,973.8330,704.7324,693.20
支付的各项税费5,125.312,995.201,024.7110,587.589,982.98
支付的其他与经营活动有关的现金13,182.619,145.983,329.4324,778.5715,934.05
经营活动现金流出小计152,270.9169,958.7728,280.94243,777.27185,510.82
经营活动产生的现金流量净额38,651.3225,479.6416,345.6030,327.9014,627.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,980.00480.00539.0044.18--
取得投资收益所收到的现金3,052.0921.81124.1251.2647.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额616.96613.24604.751,193.13989.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,329.001,319.00--1,007.46978.39
收到的其他与投资活动有关的现金2,200.00----6,200.005,000.00
投资活动现金流入小计9,178.052,434.051,267.878,496.037,015.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,479.5014,253.415,989.9236,310.6226,090.63
投资所支付的现金17,447.7215,000.005,925.004,375.003,025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,922.021,172.02
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.004,800.002,300.005,710.772,875.00
投资活动现金流出小计37,927.2234,053.4114,214.9249,318.4133,162.65
投资活动产生的现金流量净额-28,749.17-31,619.36-12,947.05-40,822.38-26,147.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金162,907.91100,363.9163,985.95219,553.17170,570.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金55,600.0547,827.606,536.7698,228.7143,027.86
筹资活动现金流入小计218,507.96148,191.5170,522.71317,781.88213,598.80
偿还债务支付的现金162,433.0189,589.5361,114.90205,782.42140,220.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,802.325,480.463,204.4912,326.5810,112.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金69,695.9852,450.0318,921.40100,936.9656,591.10
筹资活动现金流出小计239,931.30147,520.0283,240.79319,045.96206,924.17
筹资活动产生的现金流量净额-21,423.34671.49-12,718.07-1,264.086,674.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-797.36-79.34-428.96508.06467.50
五、现金及现金等价物净增加额-12,318.56-5,547.57-9,748.48-11,250.51-4,377.64
加:期初现金及现金等价物余额55,536.0655,536.0655,536.0666,786.5766,786.57
六、期末现金及现金等价物余额43,217.5149,988.4945,787.5855,536.0662,408.94
附注
净利润--1,630.93--9,044.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--459.98--1,129.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,601.15--7,273.45--
无形资产摊销--772.09--1,008.06--
长期待摊费用摊销--838.04--1,249.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.35--45.22--
固定资产报废损失--38.49--96.09--
公允价值变动损失---325.15---589.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,869.58--8,463.20--
投资损失---1,009.90---15,940.53--
递延所得税资产减少---694.00---2,755.68--
递延所得税负债增加--11.21--112.36--
存货的减少---6,906.50--9,280.82--
经营性应收项目的减少---14,637.77--2,140.40--
经营性应付项目的增加--35,257.12--8,067.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------459.59--
经营活动产生现金流量净额--25,479.64--30,327.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,988.49--55,536.06--
现金的期初余额--55,536.06--66,786.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,547.57---11,250.51--
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