金信诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金信诺(300252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,078.4798,364.5364,678.83233,903.09175,213.41
收到的税费返还4,201.513,398.232,017.674,098.843,903.19
收到的其他与经营活动有关的现金13,475.727,444.482,343.7318,889.8211,805.62
经营活动现金流入小计242,755.69109,207.2469,040.23256,891.74190,922.22
购买商品、接受劳务支付的现金156,627.3054,946.8542,527.43150,603.48110,951.31
支付给职工以及为职工支付的现金26,701.8817,466.939,421.2529,406.5823,011.67
支付的各项税费5,385.443,085.241,567.626,028.965,125.31
支付的其他与经营活动有关的现金18,775.339,316.505,866.4121,193.7413,182.61
经营活动现金流出小计207,489.9584,815.5259,382.71207,232.76152,270.91
经营活动产生的现金流量净额35,265.7424,391.719,657.5249,658.9938,651.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,405.214,255.214,255.216,833.211,980.00
取得投资收益所收到的现金1.511.511.513,443.273,052.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额438.10113.045.014,943.45616.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,329.001,329.00
收到的其他与投资活动有关的现金4,004.942,350.001,150.0011,354.882,200.00
投资活动现金流入小计28,849.766,719.765,411.7327,903.809,178.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,714.208,419.823,406.8826,776.8519,479.50
投资所支付的现金570.00210.0010.0018,122.7217,447.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,168.432,038.23528.6411,769.801,000.00
投资活动现金流出小计15,452.6310,668.053,945.5256,669.3637,927.22
投资活动产生的现金流量净额13,397.13-3,948.281,466.21-28,765.56-28,749.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,889.2755,253.8530,100.00208,095.44162,907.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,598.6712,611.146,544.6066,916.5955,600.05
筹资活动现金流入小计116,487.9467,864.9936,644.60275,012.02218,507.96
偿还债务支付的现金142,098.4883,856.9442,143.59204,627.26162,433.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,320.312,863.321,412.208,476.577,802.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,970.0628,960.9412,908.6493,723.5269,695.98
筹资活动现金流出小计197,388.86115,681.2156,464.42306,827.35239,931.30
筹资活动产生的现金流量净额-80,900.92-47,816.21-19,819.82-31,815.32-21,423.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-465.85-236.76-73.73-855.44-797.36
五、现金及现金等价物净增加额-32,703.89-27,609.54-8,769.82-11,777.33-12,318.56
加:期初现金及现金等价物余额43,758.7343,758.7343,758.7355,536.0655,536.06
六、期末现金及现金等价物余额11,054.8316,149.1934,988.9143,758.7343,217.51
附注
净利润--1,929.90---6,615.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--568.45--2,057.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,031.25--8,543.86--
无形资产摊销--1,039.80--1,742.98--
长期待摊费用摊销--1,175.60--1,714.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.61---132.43--
固定资产报废损失--112.41--12.17--
公允价值变动损失---109.94---902.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,239.29--9,396.15--
投资损失---4,431.91---5,950.29--
递延所得税资产减少---1,333.12---3,033.05--
递延所得税负债增加--18.31--65.50--
存货的减少---4,460.17---8,332.13--
经营性应收项目的减少---6,949.51---3,148.22--
经营性应付项目的增加--25,240.24--48,875.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,559.08--
经营活动产生现金流量净额--24,391.71--49,658.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,149.19--43,758.73--
现金的期初余额--43,758.73--55,536.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,609.54---11,777.33--
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