金信诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金信诺(300252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,900.36257,073.31187,221.18114,344.8057,193.17
收到的税费返还1,052.675,464.395,675.932,924.52987.58
收到的其他与经营活动有关的现金2,673.5111,567.477,241.303,852.99787.18
经营活动现金流入小计44,626.54274,105.17200,138.41121,122.3158,967.94
购买商品、接受劳务支付的现金16,952.96177,706.40134,900.5981,313.1936,266.15
支付给职工以及为职工支付的现金6,973.8330,704.7324,693.2016,915.768,316.04
支付的各项税费1,024.7110,587.589,982.987,990.673,363.78
支付的其他与经营活动有关的现金3,329.4324,778.5715,934.0510,654.465,312.24
经营活动现金流出小计28,280.94243,777.27185,510.82116,874.0753,258.20
经营活动产生的现金流量净额16,345.6030,327.9014,627.594,248.245,709.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金539.0044.18------
取得投资收益所收到的现金124.1251.2647.3631.5751.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额604.751,193.13989.54985.583.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,007.46978.39578.39578.39
收到的其他与投资活动有关的现金--6,200.005,000.005,000.005,000.00
投资活动现金流入小计1,267.878,496.037,015.306,595.555,633.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,989.9236,310.6226,090.6314,776.048,370.26
投资所支付的现金5,925.004,375.003,025.001,700.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,922.021,172.02----
支付的其他与投资活动有关的现金2,300.005,710.772,875.00575.00475.00
投资活动现金流出小计14,214.9249,318.4133,162.6517,051.0410,345.26
投资活动产生的现金流量净额-12,947.05-40,822.38-26,147.36-10,455.49-4,712.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,985.95219,553.17170,570.94104,287.1870,434.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,536.7698,228.7143,027.8633,293.1722,454.67
筹资活动现金流入小计70,522.71317,781.88213,598.80137,580.3592,888.85
偿还债务支付的现金61,114.90205,782.42140,220.8085,140.0751,674.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,204.4912,326.5810,112.264,808.882,661.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,921.40100,936.9656,591.1045,040.3330,547.79
筹资活动现金流出小计83,240.79319,045.96206,924.17134,989.2784,883.08
筹资活动产生的现金流量净额-12,718.07-1,264.086,674.632,591.088,005.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-428.96508.06467.50382.80-52.52
五、现金及现金等价物净增加额-9,748.48-11,250.51-4,377.64-3,233.378,950.90
加:期初现金及现金等价物余额55,536.0666,786.5766,786.5766,786.5766,786.57
六、期末现金及现金等价物余额45,787.5855,536.0662,408.9463,553.2075,737.47
附注
净利润--9,044.25--3,932.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,129.87--704.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,273.45--3,660.91--
无形资产摊销--1,008.06--506.60--
长期待摊费用摊销--1,249.79--470.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.22--13.67--
固定资产报废损失--96.09--25.54--
公允价值变动损失---589.89--198.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,463.20--4,520.91--
投资损失---15,940.53---2,080.52--
递延所得税资产减少---2,755.68---544.10--
递延所得税负债增加--112.36--130.81--
存货的减少--9,280.82--1,457.84--
经营性应收项目的减少--2,140.40---6,854.93--
经营性应付项目的增加--8,067.07---1,895.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---459.59------
经营活动产生现金流量净额--30,327.90--4,248.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,536.06--63,553.20--
现金的期初余额--66,786.57--66,786.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,250.51---3,233.37--
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