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| 金信诺(300252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,683.49 | 131,862.65 | 85,645.36 | 38,663.76 | |
| 收到的税费返还 | 2,923.21 | 2,298.87 | 1,294.47 | 543.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,342.77 | 7,074.88 | 2,698.94 | 771.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,949.47 | 143,015.33 | 88,765.57 | 38,578.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,703.32 | 117,993.15 | 70,983.57 | 37,989.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,021.07 | 15,296.13 | 10,482.70 | 5,578.94 | |
| 支付的各项税费 | 11,353.85 | 8,510.90 | 5,566.64 | 2,216.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,084.39 | 14,800.31 | 9,083.66 | 4,345.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,181.45 | 194,151.00 | 130,881.10 | 72,450.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,231.98 | -51,135.67 | -42,115.53 | -33,872.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.00 | 299.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.48 | 34.96 | 26.20 | 21.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,274.79 | 145.42 | 139.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,605.27 | 479.38 | 165.50 | 21.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,194.68 | 22,638.67 | 12,424.99 | 4,644.08 | |
| 投资所支付的现金 | 24,654.51 | 24,973.01 | 9,222.73 | 2,422.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,236.30 | 8,568.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,085.49 | 56,179.69 | 21,647.72 | 7,066.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,480.22 | -55,700.30 | -21,482.22 | -7,044.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,618.68 | 21,618.68 | 21,588.68 | 21,555.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,276.68 | 21,618.68 | 21,588.68 | 21,276.68 | |
| 取得借款收到的现金 | 256,366.85 | 168,815.09 | 91,188.32 | 47,189.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,329.09 | 33,824.30 | 20,088.80 | 4,576.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,314.62 | 224,258.08 | 132,865.80 | 73,322.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,206.88 | 85,609.23 | 52,887.00 | 11,425.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,196.26 | 9,463.08 | 7,344.25 | 1,582.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,420.13 | 29,997.86 | 21,864.90 | 8,084.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,823.27 | 125,070.17 | 82,096.16 | 21,093.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,491.35 | 99,187.90 | 50,769.65 | 52,228.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,784.86 | -1,195.03 | -450.14 | 177.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,994.28 | -8,843.11 | -13,278.24 | 11,489.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,536.84 | 144,536.84 | 144,536.84 | 144,664.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,531.12 | 135,693.73 | 131,258.60 | 156,153.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,210.87 | -- | 12,313.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 589.49 | -- | 243.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,086.78 | -- | 2,391.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 542.19 | -- | 202.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 547.85 | -- | 166.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.20 | -- | -13.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 194.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,679.20 | -- | 2,625.69 | -- | |
| 投资损失 | -753.43 | -- | -454.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.98 | -- | 108.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -98.82 | -- | -81.01 | -- | |
| 存货的减少 | -17,459.23 | -- | -6,372.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,801.96 | -- | -54,326.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,954.69 | -- | 1,081.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 104.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,231.98 | -- | -42,115.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 9.78 | -- | 219.64 | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,531.12 | -- | 131,258.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,536.84 | -- | 144,536.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,994.28 | -- | -13,278.24 | -- | |
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