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金信诺(300252) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,614.19 | 195,034.35 | 135,269.03 | 70,905.72 | |
收到的税费返还 | 8,489.95 | 6,118.55 | 4,353.17 | 498.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,027.87 | 6,568.18 | 4,534.84 | 2,573.12 | |
经营活动现金流入小计 | 278,132.01 | 207,721.07 | 144,157.04 | 73,977.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,144.02 | 171,687.00 | 123,130.92 | 63,860.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,204.21 | 27,359.51 | 17,898.45 | 9,180.23 | |
支付的各项税费 | 8,921.70 | 6,252.87 | 3,357.16 | 1,767.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,127.04 | 13,122.67 | 8,317.11 | 4,624.95 | |
经营活动现金流出小计 | 291,396.97 | 218,422.05 | 152,703.64 | 79,433.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,264.96 | -10,700.98 | -8,546.61 | -5,456.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 327.90 | 0.00 | 0.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,429.02 | 734.54 | 0.01 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 460.03 | 399.05 | 99.84 | 31.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,623.43 | 3,483.43 | 3,483.43 | 2,215.44 | |
投资活动现金流入小计 | 5,840.39 | 4,617.03 | 3,583.28 | 2,246.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,128.39 | 15,655.01 | 11,690.44 | 6,675.14 | |
投资所支付的现金 | 13.51 | 43.51 | 13.51 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,957.70 | 3,957.70 | 3,557.70 | 1,986.37 | |
投资活动现金流出小计 | 25,099.61 | 19,656.22 | 15,261.65 | 8,661.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,259.22 | -15,039.19 | -11,678.37 | -6,414.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 714.00 | 744.00 | 714.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 238,676.00 | 171,059.28 | 123,156.81 | 54,887.36 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,583.90 | 35,110.10 | 31,974.38 | 22,343.75 | |
筹资活动现金流入小计 | 283,973.90 | 206,913.38 | 155,845.18 | 77,231.12 | |
偿还债务支付的现金 | 127,099.50 | 102,725.26 | 74,899.65 | 42,267.46 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,101.29 | 5,422.50 | 4,045.81 | 2,010.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,346.03 | 71,040.98 | 57,532.03 | 24,708.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 247,546.82 | 179,188.73 | 136,477.48 | 68,985.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,427.08 | 27,724.65 | 19,367.70 | 8,245.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 740.02 | 838.58 | 235.20 | 29.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,642.92 | 2,823.06 | -622.08 | -3,596.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,100.52 | 20,100.52 | 20,100.52 | 20,100.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,743.43 | 22,923.58 | 19,478.43 | 16,503.73 | |
附注 | |||||
净利润 | -39,239.71 | -- | 3,672.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,623.47 | -- | 2,199.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,065.30 | -- | 4,380.81 | -- | |
无形资产摊销 | 3,195.19 | -- | 1,403.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,396.13 | -- | 1,575.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 191.25 | -- | 103.86 | -- | |
固定资产报废损失 | 52.03 | -- | 34.91 | -- | |
公允价值变动损失 | -405.06 | -- | 249.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,046.03 | -- | 1,783.11 | -- | |
投资损失 | -917.07 | -- | -835.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,126.96 | -- | -952.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | 34.39 | -- | -14.75 | -- | |
存货的减少 | -3,708.05 | -- | 2,797.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 32,823.32 | -- | -7,671.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -43,195.37 | -- | -18,393.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 49.20 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,264.96 | -- | -8,546.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,743.43 | -- | 19,478.43 | -- | |
现金的期初余额 | 20,100.52 | -- | 20,100.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,642.92 | -- | -622.08 | -- |
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