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| 金信诺(300252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,562.22 | 225,078.47 | 98,364.53 | 64,678.83 | |
| 收到的税费返还 | 5,596.85 | 4,201.51 | 3,398.23 | 2,017.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,587.22 | 13,475.72 | 7,444.48 | 2,343.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 340,746.30 | 242,755.69 | 109,207.24 | 69,040.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,054.33 | 156,627.30 | 54,946.85 | 42,527.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,210.85 | 26,701.88 | 17,466.93 | 9,421.25 | |
| 支付的各项税费 | 7,025.84 | 5,385.44 | 3,085.24 | 1,567.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,382.30 | 18,775.33 | 9,316.50 | 5,866.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 287,673.32 | 207,489.95 | 84,815.52 | 59,382.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,072.97 | 35,265.74 | 24,391.71 | 9,657.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,275.22 | 24,405.21 | 4,255.21 | 4,255.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,585.60 | 438.10 | 113.04 | 5.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,708.90 | 4,004.94 | 2,350.00 | 1,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,571.22 | 28,849.76 | 6,719.76 | 5,411.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,458.29 | 11,714.20 | 8,419.82 | 3,406.88 | |
| 投资所支付的现金 | 760.00 | 570.00 | 210.00 | 10.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,681.42 | 3,168.43 | 2,038.23 | 528.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,899.71 | 15,452.63 | 10,668.05 | 3,945.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,671.51 | 13,397.13 | -3,948.28 | 1,466.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,348.64 | 80,889.27 | 55,253.85 | 30,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,916.85 | 35,598.67 | 12,611.14 | 6,544.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,265.49 | 116,487.94 | 67,864.99 | 36,644.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,638.87 | 142,098.48 | 83,856.94 | 42,143.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,161.36 | 4,320.31 | 2,863.32 | 1,412.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,257.00 | 50,970.06 | 28,960.94 | 12,908.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,057.22 | 197,388.86 | 115,681.21 | 56,464.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,791.73 | -80,900.92 | -47,816.21 | -19,819.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -610.96 | -465.85 | -236.76 | -73.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,658.21 | -32,703.89 | -27,609.54 | -8,769.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,758.73 | 43,758.73 | 43,758.73 | 43,758.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,100.52 | 11,054.83 | 16,149.19 | 34,988.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,351.34 | -- | 1,929.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 636.10 | -- | 568.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,531.94 | -- | 5,031.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,261.99 | -- | 1,039.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,786.48 | -- | 1,175.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -720.87 | -- | -70.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 100.91 | -- | 112.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -435.75 | -- | -109.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,823.63 | -- | 5,239.29 | -- | |
| 投资损失 | 928.42 | -- | -4,431.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 336.91 | -- | -1,333.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35.85 | -- | 18.31 | -- | |
| 存货的减少 | -13,313.62 | -- | -4,460.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,613.06 | -- | -6,949.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,833.60 | -- | 25,240.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,072.97 | -- | 24,391.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,100.52 | -- | 16,149.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,758.73 | -- | 43,758.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,658.21 | -- | -27,609.54 | -- | |
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