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| 金信诺(300252) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,568.63 | 177,279.10 | 101,602.36 | 47,070.28 | |
| 收到的税费返还 | 5,880.66 | 3,472.97 | 2,412.25 | 1,767.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,179.67 | 5,979.42 | 2,281.05 | 587.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,628.96 | 200,496.37 | 113,722.42 | 52,497.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,139.37 | 129,875.26 | 83,800.03 | 40,121.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,837.53 | 22,885.85 | 15,050.73 | 7,551.07 | |
| 支付的各项税费 | 19,318.26 | 14,262.92 | 9,498.64 | 3,262.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,115.90 | 14,949.11 | 9,900.20 | 3,515.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,579.54 | 186,674.04 | 119,435.80 | 55,453.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,049.41 | 13,822.33 | -5,713.38 | -2,955.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,943.70 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 85.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.97 | 31.59 | 15.12 | 13.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,034.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,390.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,423.43 | 41.59 | 25.12 | 106.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,997.74 | 20,053.35 | 12,439.59 | 6,381.16 | |
| 投资所支付的现金 | 4,917.88 | 2,803.82 | 2,803.82 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,961.48 | 559.87 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,877.10 | 23,417.04 | 15,243.41 | 7,981.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,453.67 | -23,375.45 | -15,218.29 | -7,874.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 192.43 | 193.83 | 193.83 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 192.43 | 193.83 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,427.15 | 84,326.91 | 59,027.46 | 30,035.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,077.15 | 65,400.21 | 50,406.32 | 36,728.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,696.74 | 149,920.96 | 109,627.61 | 66,764.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 221,517.49 | 150,031.76 | 83,512.09 | 32,276.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,331.23 | 14,697.39 | 10,829.03 | 3,003.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,719.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,228.62 | 78,503.32 | 51,434.26 | 45,860.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,077.34 | 243,232.47 | 145,775.38 | 81,139.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,380.60 | -93,311.51 | -36,147.77 | -14,375.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -959.69 | -281.43 | -742.15 | -269.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,744.55 | -103,146.06 | -57,821.59 | -25,475.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,531.12 | 171,531.12 | 171,531.12 | 171,531.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,786.57 | 68,385.06 | 113,709.53 | 146,056.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,503.49 | -- | 11,625.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,243.67 | -- | 86.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,672.26 | -- | 3,032.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 824.37 | -- | 367.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 831.84 | -- | 393.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -353.62 | -- | -47.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 268.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,112.12 | -- | 4,259.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,248.88 | -- | 231.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -394.80 | -- | 130.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -156.23 | -- | -67.74 | -- | |
| 存货的减少 | 7,261.35 | -- | 5,340.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,274.46 | -- | -29,261.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,694.74 | -- | -1,805.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -49.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,049.41 | -- | -5,713.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,786.57 | -- | 113,709.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,531.12 | -- | 171,531.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -104,744.55 | -- | -57,821.59 | -- | |
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