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| 金信诺(300252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,669.52 | 89,611.94 | 54,610.90 | 28,296.45 | |
| 收到的税费返还 | 610.39 | 536.29 | 400.18 | 1.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,911.14 | 3,503.04 | 1,500.31 | 1,459.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,191.05 | 96,141.72 | 58,002.62 | 30,697.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,374.25 | 56,163.98 | 33,147.90 | 16,438.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,195.67 | 9,345.75 | 6,265.14 | 3,320.48 | |
| 支付的各项税费 | 10,526.14 | 8,648.54 | 4,535.99 | 2,180.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,256.51 | 9,971.18 | 5,613.82 | 4,630.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,368.14 | 85,832.71 | 49,676.96 | 27,053.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,822.91 | 10,309.02 | 8,325.66 | 3,643.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.23 | 10.62 | 2.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35.91 | -- | 35.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,206.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,275.14 | 10.62 | 38.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,342.09 | 3,566.54 | 2,088.77 | 979.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,920.71 | 26,620.71 | 16,732.50 | 7,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,262.80 | 30,187.25 | 18,821.26 | 8,279.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,987.66 | -30,176.63 | -18,782.97 | -8,279.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,540.90 | 62,837.23 | 46,987.29 | 18,140.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,083.28 | 8,932.19 | 4,205.11 | 4,753.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,824.17 | 71,769.42 | 51,192.40 | 22,893.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,594.10 | 46,594.10 | 36,900.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,628.94 | 6,151.37 | 4,518.21 | 1,618.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,005.21 | 14,338.38 | 6,490.92 | 5,663.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,228.25 | 67,083.85 | 47,909.14 | 23,281.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,595.92 | 4,685.56 | 3,283.26 | -387.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.13 | 126.35 | -17.49 | 22.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,432.70 | -15,055.71 | -7,191.53 | -5,001.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,491.34 | 36,491.34 | 36,491.34 | 36,491.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,058.64 | 21,435.63 | 29,299.81 | 31,489.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,850.50 | -- | 7,973.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,406.63 | -- | -84.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,622.47 | -- | 1,294.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.02 | -- | 133.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 346.89 | -- | 193.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.34 | -- | -0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.79 | -- | 10.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,899.31 | -- | 2,766.68 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -462.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.28 | -- | 49.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.98 | -- | 121.27 | -- | |
| 存货的减少 | -3,571.42 | -- | -4,569.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,769.30 | -- | -3,602.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,794.92 | -- | 4,502.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 260.04 | -- | 0.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,822.91 | -- | 8,325.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,058.64 | -- | 23,824.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,492.05 | -- | 33,492.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,475.61 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,999.29 | -- | 2,999.29 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,432.70 | -- | -7,191.53 | -- | |
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