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| 金信诺(300252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,073.31 | 187,221.18 | 114,344.80 | 57,193.17 | |
| 收到的税费返还 | 5,464.39 | 5,675.93 | 2,924.52 | 987.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,567.47 | 7,241.30 | 3,852.99 | 787.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,105.17 | 200,138.41 | 121,122.31 | 58,967.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,706.40 | 134,900.59 | 81,313.19 | 36,266.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,704.73 | 24,693.20 | 16,915.76 | 8,316.04 | |
| 支付的各项税费 | 10,587.58 | 9,982.98 | 7,990.67 | 3,363.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,778.57 | 15,934.05 | 10,654.46 | 5,312.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,777.27 | 185,510.82 | 116,874.07 | 53,258.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,327.90 | 14,627.59 | 4,248.24 | 5,709.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44.18 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.26 | 47.36 | 31.57 | 51.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,193.13 | 989.54 | 985.58 | 3.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,007.46 | 978.39 | 578.39 | 578.39 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,496.03 | 7,015.30 | 6,595.55 | 5,633.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,310.62 | 26,090.63 | 14,776.04 | 8,370.26 | |
| 投资所支付的现金 | 4,375.00 | 3,025.00 | 1,700.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,922.02 | 1,172.02 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,710.77 | 2,875.00 | 575.00 | 475.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,318.41 | 33,162.65 | 17,051.04 | 10,345.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,822.38 | -26,147.36 | -10,455.49 | -4,712.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,553.17 | 170,570.94 | 104,287.18 | 70,434.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,228.71 | 43,027.86 | 33,293.17 | 22,454.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,781.88 | 213,598.80 | 137,580.35 | 92,888.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,782.42 | 140,220.80 | 85,140.07 | 51,674.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,326.58 | 10,112.26 | 4,808.88 | 2,661.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,936.96 | 56,591.10 | 45,040.33 | 30,547.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,045.96 | 206,924.17 | 134,989.27 | 84,883.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,264.08 | 6,674.63 | 2,591.08 | 8,005.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 508.06 | 467.50 | 382.80 | -52.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,250.51 | -4,377.64 | -3,233.37 | 8,950.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,786.57 | 66,786.57 | 66,786.57 | 66,786.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,536.06 | 62,408.94 | 63,553.20 | 75,737.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,044.25 | -- | 3,932.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,129.87 | -- | 704.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,273.45 | -- | 3,660.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,008.06 | -- | 506.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,249.79 | -- | 470.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.22 | -- | 13.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.09 | -- | 25.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -589.89 | -- | 198.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,463.20 | -- | 4,520.91 | -- | |
| 投资损失 | -15,940.53 | -- | -2,080.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,755.68 | -- | -544.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 112.36 | -- | 130.81 | -- | |
| 存货的减少 | 9,280.82 | -- | 1,457.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,140.40 | -- | -6,854.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,067.07 | -- | -1,895.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -459.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,327.90 | -- | 4,248.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,536.06 | -- | 63,553.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,786.57 | -- | 66,786.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,250.51 | -- | -3,233.37 | -- | |
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