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| 金信诺(300252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,610.46 | 124,905.63 | 77,653.02 | 34,949.31 | |
| 收到的税费返还 | 743.88 | 653.91 | 243.86 | 219.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,964.84 | 4,273.96 | 761.73 | 209.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,319.17 | 144,774.55 | 87,592.78 | 40,589.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,727.63 | 85,624.42 | 55,531.82 | 25,137.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,629.69 | 12,397.24 | 8,848.09 | 4,842.70 | |
| 支付的各项税费 | 12,640.56 | 12,292.66 | 7,341.86 | 2,978.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,482.40 | 11,232.66 | 7,480.89 | 4,059.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,224.52 | 135,801.40 | 87,004.22 | 42,643.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,094.65 | 8,973.15 | 588.56 | -2,054.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.00 | 299.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.03 | 16.05 | 12.07 | 11.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 760.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 831.03 | 1,075.05 | 12.07 | 11.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,469.13 | 5,632.60 | 3,514.30 | 1,925.46 | |
| 投资所支付的现金 | 5,138.61 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,500.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,607.74 | 8,132.60 | 4,714.30 | 3,125.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,776.71 | -7,057.55 | -4,702.23 | -3,113.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117,511.80 | 239.20 | 139.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 339.20 | -- | 139.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,076.45 | 72,034.45 | 50,584.45 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,044.83 | 8,827.76 | 4,869.42 | 1,778.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,633.07 | 81,101.41 | 55,593.06 | 15,778.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,082.00 | 57,342.27 | 38,389.82 | 12,289.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,120.82 | 6,093.41 | 5,010.91 | 1,007.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,795.61 | 14,180.19 | 9,292.49 | 6,947.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,998.44 | 77,615.88 | 52,693.23 | 20,244.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,634.64 | 3,485.54 | 2,899.83 | -4,465.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,525.61 | 540.03 | 419.02 | -14.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,478.19 | 5,941.16 | -794.81 | -9,648.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,058.64 | 33,056.93 | 33,058.64 | 33,058.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,536.84 | 38,998.08 | 32,263.83 | 23,410.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,769.31 | -- | 12,605.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 929.21 | -- | 466.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,291.29 | -- | 2,140.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 392.64 | -- | 176.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 477.68 | -- | 170.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 152.31 | -- | -4.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 70.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,347.46 | -- | 1,204.96 | -- | |
| 投资损失 | -231.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -263.04 | -- | -197.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -152.31 | -- | -72.11 | -- | |
| 存货的减少 | -5,274.70 | -- | -5,245.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,084.69 | -- | -5,169.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,656.30 | -- | -5,557.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 84.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,094.65 | -- | 588.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 224.41 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,536.84 | -- | 32,263.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,058.64 | -- | 33,058.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,478.19 | -- | -794.81 | -- | |
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