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| 金信诺(300252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,596.11 | 73,415.30 | 55,849.48 | 27,319.49 | |
| 收到的税费返还 | 795.34 | 670.19 | 334.39 | 328.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,293.96 | 4,418.13 | 1,891.99 | 1,600.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,685.41 | 79,580.52 | 58,428.02 | 29,394.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,255.11 | 44,088.93 | 28,054.32 | 10,860.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,832.16 | 7,016.62 | 4,762.49 | 2,486.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,712.39 | 4,970.68 | 2,235.89 | 1,163.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,394.77 | 6,156.71 | 4,373.75 | 2,391.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,141.44 | 75,314.35 | 43,542.85 | 18,386.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,543.97 | 4,266.18 | 14,885.17 | 11,008.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.47 | 10.03 | 3.80 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 510.47 | 10.03 | 3.80 | 0.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,473.42 | 10,766.81 | 8,786.56 | 5,992.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,473.42 | 10,766.81 | 8,786.56 | 5,992.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,962.95 | -10,756.79 | -8,782.76 | -5,992.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,179.96 | 179.96 | 180.38 | 117.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,165.95 | 165.95 | 166.37 | 117.59 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,100.00 | 54,400.00 | 39,700.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,206.08 | 13,872.23 | 2,402.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,486.04 | 68,452.19 | 42,282.93 | 21,117.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,930.00 | 37,340.00 | 28,690.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,405.09 | 3,267.08 | 1,349.41 | 600.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,645.32 | 16,828.32 | 3,313.17 | 1,905.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,980.42 | 57,435.40 | 33,352.58 | 17,506.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,505.62 | 11,016.79 | 8,930.35 | 3,611.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.12 | 20.64 | 80.12 | 85.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,093.76 | 4,546.82 | 15,112.88 | 8,713.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,397.58 | 31,397.58 | 31,397.58 | 31,397.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,491.34 | 35,944.39 | 46,510.46 | 40,110.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,392.97 | -- | 5,197.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,007.42 | -- | 401.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,155.88 | -- | 943.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.92 | -- | 81.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.92 | -- | 96.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 283.82 | -- | -0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.60 | -- | 4.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,935.57 | -- | 1,379.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.73 | -- | -85.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.44 | -- | 3.48 | -- | |
| 存货的减少 | -3,790.78 | -- | 7,325.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,443.74 | -- | -4,883.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,321.32 | -- | 4,422.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 347.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,543.97 | -- | 14,885.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,492.05 | -- | 40,613.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,455.65 | -- | 29,455.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,999.29 | -- | 5,896.64 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,941.93 | -- | 1,941.93 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,093.76 | -- | 15,112.88 | -- | |
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