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| 金信诺(300252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,198.71 | 112,407.19 | 70,907.37 | 37,500.09 | |
| 收到的税费返还 | 7,851.25 | 5,453.96 | 5,399.15 | 2,602.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,920.56 | 7,640.98 | 5,451.05 | 2,486.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,970.53 | 125,502.13 | 81,757.57 | 42,588.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,077.46 | 69,655.93 | 47,627.79 | 27,642.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,781.56 | 23,914.83 | 16,386.20 | 7,500.45 | |
| 支付的各项税费 | 11,236.20 | 9,012.30 | 6,156.98 | 2,693.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,538.09 | 12,745.15 | 7,744.66 | 3,304.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,633.31 | 115,328.20 | 77,915.62 | 41,140.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,662.79 | 10,173.93 | 3,841.95 | 1,448.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,699.28 | 50,127.05 | 40,177.05 | 238.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,413.76 | 828.87 | 756.87 | 40.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.40 | 118.89 | 98.85 | 70.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,292.54 | 5,292.54 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,756.71 | 1,256.71 | 3,157.47 | 10,156.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,291.69 | 57,624.07 | 44,190.24 | 10,506.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,413.06 | 12,744.27 | 9,462.46 | 3,040.20 | |
| 投资所支付的现金 | 86,577.14 | 78,925.04 | 54,392.04 | 82.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,111.61 | 856.00 | 3,756.75 | 24,806.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,101.80 | 92,525.31 | 67,611.26 | 27,928.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,810.11 | -34,901.24 | -23,421.02 | -17,422.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,284.15 | 51,440.20 | 51,440.20 | 51,440.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,785.23 | 136,353.09 | 98,644.99 | 63,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,743.01 | 25,969.83 | 15,146.78 | 2,833.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,812.40 | 213,763.12 | 165,231.97 | 117,704.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,613.02 | 131,055.63 | 88,018.85 | 39,075.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,127.68 | 4,872.40 | 3,345.45 | 1,461.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,837.11 | 43,048.01 | 29,695.43 | 11,963.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,577.81 | 178,976.04 | 121,059.73 | 52,500.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,234.59 | 34,787.08 | 44,172.24 | 65,203.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 806.11 | 488.50 | 619.00 | -11.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,567.80 | 10,548.27 | 25,212.17 | 49,217.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,743.43 | 24,743.43 | 24,743.43 | 24,743.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,311.23 | 35,291.71 | 49,955.60 | 73,960.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,549.69 | -- | 3,306.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,309.58 | -- | 182.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,943.34 | -- | 5,618.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,189.00 | -- | 1,903.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,878.60 | -- | 2,156.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,374.36 | -- | -33.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.95 | -- | 59.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,812.31 | -- | -1,330.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,058.73 | -- | 2,637.88 | -- | |
| 投资损失 | 740.60 | -- | 267.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,575.14 | -- | -917.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 414.89 | -- | 380.93 | -- | |
| 存货的减少 | 15,266.87 | -- | 14,782.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,383.03 | -- | -23,224.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,096.12 | -- | -2,865.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 114.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,662.79 | -- | 3,841.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,311.23 | -- | 49,955.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,743.43 | -- | 24,743.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,567.80 | -- | 25,212.17 | -- | |
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