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| 天壕能源(300332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,930.94 | 29,188.47 | 28,127.95 | 32,217.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,560.23 | 770.94 | 3,069.03 | 4,927.03 | |
| 应收账款 | 4,775.32 | 4,022.59 | 3,575.62 | 3,296.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,629.34 | 14,471.77 | 6,873.80 | 7,664.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 51.64 | 125.99 | 163.08 | 164.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 649.51 | 1,048.89 | 3,483.52 | 3,026.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,812.43 | 3,399.00 | 1,258.93 | 1,094.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 477.07 | 299.29 | 389.49 | 434.91 | |
| 流动资产合计 | 46,886.48 | 53,326.92 | 46,941.41 | 52,826.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 360.00 | 360.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,133.14 | 10,186.59 | 21,372.72 | 19,706.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 92,427.13 | 88,903.09 | 77,188.64 | 72,681.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,450.56 | 95.30 | 98.15 | 101.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 36.55 | 36.55 | 36.55 | |
| 长期待摊费用 | 10,455.71 | 10,185.53 | 9,813.79 | 8,890.60 | |
| 递延所得税资产 | 416.26 | 396.51 | 418.44 | 397.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 118,882.79 | 109,803.57 | 109,288.29 | 102,172.91 | |
| 资产总计 | 165,769.27 | 163,130.50 | 156,229.70 | 154,999.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,465.00 | 8,545.00 | 8,045.00 | 10,940.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 10,696.66 | 9,251.34 | 10,505.77 | 7,359.23 | |
| 预收款项 | 2,681.22 | 3,818.00 | 3,365.62 | 3,484.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 866.45 | 521.36 | 465.53 | 462.02 | |
| 应交税费 | -1,145.28 | -1,006.17 | -1,249.27 | -1,450.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 48.70 | 72.86 | 32.22 | 54.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 505.22 | 341.60 | 236.44 | 295.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,102.00 | 5,378.00 | 5,604.00 | 6,189.00 | |
| 其他流动负债 | 95.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,314.96 | 26,921.99 | 27,005.30 | 28,334.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,677.00 | 11,181.00 | 5,235.00 | 6,495.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 21.87 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 608.59 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,307.46 | 11,604.94 | 5,658.94 | 6,518.94 | |
| 负债合计 | 37,622.43 | 38,526.93 | 32,664.24 | 34,853.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 资本公积 | 66,889.34 | 66,907.91 | 66,907.91 | 66,907.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,155.33 | 465.17 | 465.17 | 465.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,055.88 | 22,930.74 | 21,753.98 | 18,323.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,100.55 | 122,303.82 | 121,127.06 | 117,696.38 | |
| 少数股东权益 | 2,046.29 | 2,299.74 | 2,438.40 | 2,450.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,146.84 | 124,603.57 | 123,565.46 | 120,146.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,769.27 | 163,130.50 | 156,229.70 | 154,999.73 | |
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