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| 天壕能源(300332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,555.93 | 14,224.61 | 12,330.63 | 13,368.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,281.58 | -- | 31,797.11 | -- | |
| 应收票据 | 7,105.26 | 20,144.64 | 4,791.61 | 2,391.90 | |
| 应收账款 | 52,176.32 | 26,780.78 | 27,005.50 | 24,301.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,752.13 | 24,198.36 | 19,694.15 | 19,876.97 | |
| 其他应收款(合计) | 7,778.92 | -- | 8,039.63 | -- | |
| 应收利息 | 3.34 | 2.81 | 2.27 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,775.58 | 8,309.19 | 8,037.36 | 8,276.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,240.94 | 5,656.36 | 5,033.96 | 4,806.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,992.78 | 964.45 | 43.20 | 1,787.59 | |
| 流动资产合计 | 208,602.29 | 100,281.20 | 76,938.68 | 74,808.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,584.00 | 2,141.50 | 2,141.50 | 2,141.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 3,591.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 115,035.17 | -- | 80,921.02 | -- | |
| 在建工程 | 115,035.17 | 58,549.34 | 80,921.02 | 71,021.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 181,354.80 | -- | 150,401.54 | -- | |
| 固定资产净额 | 181,354.80 | 175,578.07 | 150,401.54 | 109,735.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 117,286.32 | 115,259.65 | 114,750.20 | 94,723.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 117,436.21 | 65,250.46 | 65,250.46 | 55,411.81 | |
| 长期待摊费用 | 10,803.15 | 10,820.14 | 10,867.02 | 10,152.95 | |
| 递延所得税资产 | 2,227.65 | 1,515.29 | 1,738.53 | 813.63 | |
| 其他非流动资产 | 4,442.69 | 3,820.52 | 2,970.74 | 962.04 | |
| 非流动资产合计 | 551,169.99 | 432,934.97 | 429,041.01 | 348,554.81 | |
| 资产总计 | 759,772.28 | 533,216.17 | 505,979.69 | 423,362.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,875.39 | 36,500.23 | 36,981.38 | 33,938.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 114,733.05 | -- | 51,658.07 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 114,733.05 | 54,047.03 | 51,658.07 | 28,848.60 | |
| 预收款项 | 8,006.46 | 9,881.44 | 7,280.37 | 6,928.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,661.85 | 1,183.92 | 1,152.31 | 758.00 | |
| 应交税费 | 6,789.10 | -4,281.17 | -3,748.75 | -1,934.60 | |
| 其他应付款(合计) | 72,281.24 | -- | 15,493.42 | -- | |
| 应付利息 | 643.69 | 219.06 | 1,359.00 | 1,030.17 | |
| 应付股利 | 114.03 | 114.03 | 114.03 | 63.35 | |
| 其他应付款 | 71,523.52 | 29,522.10 | 14,020.39 | 13,912.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,015.35 | 12,350.00 | 11,700.00 | 11,002.00 | |
| 其他流动负债 | 19.54 | -- | 19,991.25 | 19,965.01 | |
| 流动负债合计 | 282,381.96 | 139,536.65 | 140,508.04 | 114,512.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,830.00 | 70,950.00 | 43,400.00 | 46,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,965.44 | -- | 41,429.81 | -- | |
| 长期应付款 | 27,965.44 | 38,908.63 | 41,429.81 | 2,273.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,303.40 | 22,004.69 | 22,540.30 | 16,839.48 | |
| 长期递延收益 | 2,151.66 | 449.37 | 484.81 | 524.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,041.73 | 4,041.73 | 4,041.73 | |
| 非流动负债合计 | 120,250.50 | 136,354.41 | 111,896.65 | 69,679.00 | |
| 负债合计 | 402,632.46 | 275,891.06 | 252,404.70 | 184,191.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,160.21 | 77,437.91 | 77,437.91 | 38,718.95 | |
| 资本公积 | 193,874.27 | 103,347.58 | 103,287.70 | 141,385.16 | |
| 减：库存股 | 4,041.73 | 4,041.73 | 4,041.73 | 4,041.73 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,961.92 | 1,824.98 | 1,706.84 | 1,544.14 | |
| 盈余公积 | 3,104.29 | 2,701.61 | 2,701.61 | 2,701.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,686.13 | 51,017.34 | 48,200.77 | 47,599.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 332,745.08 | 232,287.68 | 229,293.10 | 227,908.08 | |
| 少数股东权益 | 24,394.74 | 25,037.42 | 24,281.89 | 11,263.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,139.82 | 257,325.10 | 253,574.99 | 239,171.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 759,772.28 | 533,216.17 | 505,979.69 | 423,362.99 | |
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