天壕环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天壕环境(300332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,877.5771,036.4932,707.70153,360.23106,942.44
收到的税费返还703.77512.58368.172,630.351,900.20
收到的其他与经营活动有关的现金41,261.0938,545.716,199.3927,644.9617,316.35
经营活动现金流入小计157,842.43110,094.7839,275.26183,635.53126,158.99
购买商品、接受劳务支付的现金66,243.3842,147.9414,483.8176,218.0441,704.47
支付给职工以及为职工支付的现金12,925.138,064.894,323.5019,558.5414,064.35
支付的各项税费10,726.308,683.575,844.7513,056.279,990.41
支付的其他与经营活动有关的现金40,377.8326,165.046,214.2350,419.1822,725.03
经营活动现金流出小计130,272.6485,061.4430,866.30159,252.0288,484.26
经营活动产生的现金流量净额27,569.7925,033.348,408.9624,383.5137,674.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130.10--------
取得投资收益所收到的现金7.407.40--83.4483.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,912.189,812.1813.20109,809.29370.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,263.324,263.324,263.009,942.75--
收到的其他与投资活动有关的现金------126.24126.24
投资活动现金流入小计14,313.0114,082.904,276.20119,961.73579.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,160.3020,166.1410,503.2324,586.3114,534.44
投资所支付的现金15,390.0812,190.149,241.1919,549.836,788.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,807.973,807.97------
支付的其他与投资活动有关的现金2.66------100.80
投资活动现金流出小计44,361.0236,164.2519,744.4244,136.1421,423.54
投资活动产生的现金流量净额-30,048.01-22,081.35-15,468.2275,825.59-20,843.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45.0045.00--40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45.0045.00--40.0040.00
取得借款收到的现金35,556.0025,956.009,512.00130,205.0066,157.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,661.9116,932.29--114,519.53100,644.09
筹资活动现金流入小计67,262.9142,933.299,512.00244,764.53166,841.09
偿还债务支付的现金100,057.0095,007.0041,610.00123,943.5890,321.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,062.532,199.171,441.258,802.707,863.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,467.2326,317.9414,242.55123,416.0585,198.82
筹资活动现金流出小计144,586.76123,524.1157,293.81256,162.33183,384.21
筹资活动产生的现金流量净额-77,323.85-80,590.82-47,781.81-11,397.80-16,543.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.13-2.96-1.93-10.1215.36
五、现金及现金等价物净增加额-79,805.20-77,641.79-54,842.9988,801.17303.42
加:期初现金及现金等价物余额93,828.2393,828.2393,828.235,027.055,027.05
六、期末现金及现金等价物余额14,023.0316,186.4438,985.2493,828.235,330.47
附注
净利润--4,162.68--5,372.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---103.11--6,214.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,281.37--18,146.96--
无形资产摊销--2,432.00--4,414.42--
长期待摊费用摊销--508.46--1,854.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.53---8,815.54--
固定资产报废损失--5.80--912.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,181.90--12,977.48--
投资损失--319.88--9,103.78--
递延所得税资产减少---1.52---4,965.22--
递延所得税负债增加---431.67---1,569.22--
存货的减少---3,174.49--2,400.04--
经营性应收项目的减少--157.08---11,514.21--
经营性应付项目的增加---348.89---12,337.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,924.75------
经营活动产生现金流量净额--25,033.34--24,383.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,186.44--93,828.23--
现金的期初余额--93,828.23--5,027.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---77,641.79--88,801.17--
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