天壕环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天壕环境(300332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,036.4932,707.70153,360.23106,942.4471,944.50
收到的税费返还512.58368.172,630.351,900.201,169.97
收到的其他与经营活动有关的现金38,545.716,199.3927,644.9617,316.3514,342.99
经营活动现金流入小计110,094.7839,275.26183,635.53126,158.9987,457.46
购买商品、接受劳务支付的现金42,147.9414,483.8176,218.0441,704.4726,858.66
支付给职工以及为职工支付的现金8,064.894,323.5019,558.5414,064.358,885.93
支付的各项税费8,683.575,844.7513,056.279,990.417,758.03
支付的其他与经营活动有关的现金26,165.046,214.2350,419.1822,725.0324,963.34
经营活动现金流出小计85,061.4430,866.30159,252.0288,484.2668,465.95
经营活动产生的现金流量净额25,033.348,408.9624,383.5137,674.7318,991.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7.40--83.4483.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,812.1813.20109,809.29370.310.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,263.324,263.009,942.75----
收到的其他与投资活动有关的现金----126.24126.24126.24
投资活动现金流入小计14,082.904,276.20119,961.73579.98126.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,166.1410,503.2324,586.3114,534.448,410.56
投资所支付的现金12,190.149,241.1919,549.836,788.301,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,807.97--------
支付的其他与投资活动有关的现金------100.80--
投资活动现金流出小计36,164.2519,744.4244,136.1421,423.549,760.56
投资活动产生的现金流量净额-22,081.35-15,468.2275,825.59-20,843.55-9,634.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45.00--40.0040.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45.00--40.0040.0040.00
取得借款收到的现金25,956.009,512.00130,205.0066,157.0062,820.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,932.29--114,519.53100,644.0989,966.71
筹资活动现金流入小计42,933.299,512.00244,764.53166,841.09152,826.71
偿还债务支付的现金95,007.0041,610.00123,943.5890,321.4381,591.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,199.171,441.258,802.707,863.964,731.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,317.9414,242.55123,416.0585,198.8262,882.39
筹资活动现金流出小计123,524.1157,293.81256,162.33183,384.21149,205.46
筹资活动产生的现金流量净额-80,590.82-47,781.81-11,397.80-16,543.123,621.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.96-1.93-10.1215.3618.24
五、现金及现金等价物净增加额-77,641.79-54,842.9988,801.17303.4212,996.98
加:期初现金及现金等价物余额93,828.2393,828.235,027.055,027.055,027.05
六、期末现金及现金等价物余额16,186.4438,985.2493,828.235,330.4718,024.04
附注
净利润4,162.68--5,372.93--3,921.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-103.11--6,214.91---90.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,281.37--18,146.96--8,079.45
无形资产摊销2,432.00--4,414.42--2,212.71
长期待摊费用摊销508.46--1,854.63--683.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.53---8,815.54--3.26
固定资产报废损失5.80--912.07--0.04
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,181.90--12,977.48--6,564.53
投资损失319.88--9,103.78--747.31
递延所得税资产减少-1.52---4,965.22---4,715.12
递延所得税负债增加-431.67---1,569.22---434.59
存货的减少-3,174.49--2,400.04---497.75
经营性应收项目的减少157.08---11,514.21---6,130.74
经营性应付项目的增加-348.89---12,337.79--8,647.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他12,924.75--------
经营活动产生现金流量净额25,033.34--24,383.51--18,991.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,186.44--93,828.23--18,024.04
现金的期初余额93,828.23--5,027.05--5,027.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-77,641.79--88,801.17--12,996.98
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