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| 天壕能源(300332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,360.23 | 106,942.44 | 71,944.50 | 42,028.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,630.35 | 1,900.20 | 1,169.97 | 387.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,644.96 | 17,316.35 | 14,342.99 | 9,457.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,635.53 | 126,158.99 | 87,457.46 | 51,873.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,218.04 | 41,704.47 | 26,858.66 | 35,397.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,558.54 | 14,064.35 | 8,885.93 | 4,436.00 | |
| 支付的各项税费 | 13,056.27 | 9,990.41 | 7,758.03 | 4,092.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,419.18 | 22,725.03 | 24,963.34 | 2,813.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,252.02 | 88,484.26 | 68,465.95 | 46,740.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,383.51 | 37,674.73 | 18,991.51 | 5,133.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.44 | 83.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109,809.29 | 370.31 | 0.31 | 63.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,942.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126.24 | 126.24 | 126.24 | 126.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,961.73 | 579.98 | 126.55 | 189.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,586.31 | 14,534.44 | 8,410.56 | 4,578.09 | |
| 投资所支付的现金 | 19,549.83 | 6,788.30 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,136.14 | 21,423.54 | 9,760.56 | 5,928.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,825.59 | -20,843.55 | -9,634.02 | -5,738.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 130,205.00 | 66,157.00 | 62,820.00 | 26,610.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,519.53 | 100,644.09 | 89,966.71 | 12,924.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,764.53 | 166,841.09 | 152,826.71 | 39,574.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,943.58 | 90,321.43 | 81,591.43 | 25,758.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,802.70 | 7,863.96 | 4,731.64 | 3,007.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,416.05 | 85,198.82 | 62,882.39 | 7,592.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,162.33 | 183,384.21 | 149,205.46 | 36,357.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,397.80 | -16,543.12 | 3,621.25 | 3,216.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.12 | 15.36 | 18.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,801.17 | 303.42 | 12,996.98 | 2,611.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,027.05 | 5,027.05 | 5,027.05 | 5,027.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,828.23 | 5,330.47 | 18,024.04 | 7,638.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,372.93 | -- | 3,921.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,214.91 | -- | -90.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,146.96 | -- | 8,079.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,414.42 | -- | 2,212.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,854.63 | -- | 683.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,815.54 | -- | 3.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 912.07 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,977.48 | -- | 6,564.53 | -- | |
| 投资损失 | 9,103.78 | -- | 747.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,965.22 | -- | -4,715.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,569.22 | -- | -434.59 | -- | |
| 存货的减少 | 2,400.04 | -- | -497.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,514.21 | -- | -6,130.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,337.79 | -- | 8,647.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,383.51 | -- | 18,991.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,828.23 | -- | 18,024.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,027.05 | -- | 5,027.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,801.17 | -- | 12,996.98 | -- | |
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