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| 天壕能源(300332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,567.90 | 39,407.35 | 10,233.84 | 4,577.91 | |
| 收到的税费返还 | 3,886.64 | 2,761.33 | 1,592.50 | 392.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,542.33 | 3,880.64 | 2,245.03 | 1,211.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,996.87 | 46,049.32 | 14,071.36 | 6,182.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,888.02 | 25,494.77 | 3,613.28 | 2,170.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,942.51 | 6,312.79 | 4,251.79 | 2,477.29 | |
| 支付的各项税费 | 10,426.05 | 6,720.70 | 4,069.68 | 2,417.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,269.55 | 6,445.82 | 3,715.62 | 1,363.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,526.12 | 44,974.09 | 15,650.37 | 8,428.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,470.75 | 1,075.23 | -1,579.01 | -2,246.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,344.00 | 30,144.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.02 | 16.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.97 | 39.97 | 39.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 626.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,028.20 | 2,807.44 | 2,799.09 | 1,455.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,086.44 | 33,008.22 | 2,839.05 | 1,455.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,426.86 | 11,076.94 | 2,783.44 | 1,137.62 | |
| 投资所支付的现金 | 53,410.00 | 29,450.00 | 14,200.00 | 12,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,456.54 | 66,456.54 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,293.40 | 107,983.47 | 16,983.44 | 13,437.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,206.96 | -74,975.25 | -14,144.39 | -11,982.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,039.90 | 73,829.90 | 28,700.00 | 19,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,920.00 | 19,920.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,159.89 | 117,949.89 | 28,900.00 | 19,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,965.14 | 25,517.10 | 13,270.21 | 4,306.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,773.84 | 5,012.86 | 4,250.82 | 447.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,257.21 | 1,257.21 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,996.19 | 31,787.17 | 17,521.03 | 4,754.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,163.70 | 86,162.72 | 11,378.97 | 14,745.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.36 | 12.68 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 420.13 | 12,275.38 | -4,344.42 | 516.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,921.60 | 9,921.60 | 9,921.60 | 9,921.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,341.73 | 22,196.98 | 5,577.18 | 10,438.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,869.43 | -- | 5,911.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 544.08 | -- | -147.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,813.10 | -- | 2,939.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,306.43 | -- | 66.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 822.23 | -- | 401.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -248.17 | -- | 3.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,812.14 | -- | 1,378.00 | -- | |
| 投资损失 | -278.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -467.62 | -- | 36.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -248.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,547.72 | -- | 2,164.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,989.34 | -- | -10,346.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,373.85 | -- | -4,442.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 361.00 | -- | 456.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,470.75 | -- | -1,579.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,341.73 | -- | 5,577.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,921.60 | -- | 9,921.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 420.13 | -- | -4,344.42 | -- | |
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