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天壕能源(300332) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,632.07 | 98,849.16 | 68,780.48 | 37,478.40 | |
收到的税费返还 | 3,526.39 | 2,480.20 | 1,412.52 | 601.09 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,522.98 | 34,140.93 | 26,604.59 | 16,001.92 | |
经营活动现金流入小计 | 183,681.44 | 135,470.29 | 96,797.60 | 54,081.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,562.82 | 53,671.73 | 37,685.18 | 24,643.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,049.45 | 14,895.66 | 9,538.00 | 5,073.94 | |
支付的各项税费 | 21,155.62 | 16,770.97 | 12,916.88 | 7,160.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,626.72 | 34,063.47 | 25,792.46 | 9,853.88 | |
经营活动现金流出小计 | 152,394.60 | 119,401.82 | 85,932.53 | 46,731.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,286.83 | 16,068.46 | 10,865.07 | 7,350.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 103,722.00 | 72,722.00 | 51,683.00 | 29,155.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 96.85 | 78.87 | 1,777.08 | 34.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,069.55 | 1,022.64 | 1,011.04 | 1,005.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 573.37 | -- | -150.62 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,758.00 | 1,361.99 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 108,219.78 | 75,185.50 | 54,320.50 | 30,194.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,947.56 | 21,577.02 | 12,282.20 | 9,376.50 | |
投资所支付的现金 | 101,805.50 | 73,665.50 | 53,516.50 | 27,896.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.62 | 150.62 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 135,903.68 | 95,393.15 | 65,798.70 | 37,273.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,683.91 | -20,207.65 | -11,478.21 | -7,078.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 110,750.00 | 99,570.00 | 82,400.00 | 41,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,544.04 | 12,191.04 | 10,453.00 | 10,453.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 138,323.04 | 111,761.04 | 92,853.00 | 52,053.00 | |
偿还债务支付的现金 | 100,320.00 | 104,472.65 | 90,412.79 | 65,880.85 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,088.69 | 13,324.20 | 8,765.08 | 4,025.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 277.80 | 277.80 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,846.38 | 11,025.57 | 10,152.92 | 129.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 167,255.07 | 128,822.41 | 109,330.79 | 70,035.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,932.04 | -17,061.38 | -16,477.79 | -17,982.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.20 | 10.32 | 0.35 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,309.91 | -21,190.25 | -17,090.58 | -17,710.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,877.42 | 37,877.42 | 37,877.42 | 37,877.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,567.51 | 16,687.17 | 20,786.84 | 20,166.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,943.17 | -- | 1,665.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,874.01 | -- | 208.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,688.13 | -- | 9,750.93 | -- | |
无形资产摊销 | 4,306.03 | -- | 2,159.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,100.94 | -- | 911.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.91 | -- | 26.85 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,364.97 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,678.52 | -- | 8,440.35 | -- | |
投资损失 | -327.88 | -- | 90.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,333.25 | -- | 41.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,213.89 | -- | -458.69 | -- | |
存货的减少 | -4,729.27 | -- | 20,068.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,032.64 | -- | -18,611.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,974.91 | -- | -13,429.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,286.83 | -- | 10,865.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,567.51 | -- | 20,786.84 | -- | |
现金的期初余额 | 37,877.42 | -- | 37,877.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,309.91 | -- | -17,090.58 | -- |
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