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| 天壕能源(300332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,509.38 | 275,569.52 | 177,521.27 | 91,742.53 | |
| 收到的税费返还 | 2,796.01 | 2,560.12 | 1,665.75 | 116.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,204.05 | 66,337.36 | 56,042.43 | 15,685.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 447,509.44 | 344,467.00 | 235,229.45 | 107,544.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,265.68 | 161,254.43 | 119,561.64 | 50,417.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,889.71 | 13,665.11 | 8,976.00 | 4,433.51 | |
| 支付的各项税费 | 32,140.42 | 29,030.52 | 25,000.56 | 16,263.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,280.80 | 122,146.40 | 82,968.76 | 35,838.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 400,576.61 | 326,096.46 | 236,506.95 | 106,953.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,932.83 | 18,370.54 | -1,277.51 | 591.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,027.00 | 1,027.00 | 1,027.00 | 513.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,848.54 | 6,736.51 | 4,125.00 | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,875.54 | 7,763.51 | 5,152.00 | 3,513.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,355.37 | 25,433.27 | 12,882.18 | 6,632.92 | |
| 投资所支付的现金 | 16,914.89 | 13,940.93 | 6,761.42 | 5,279.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,647.96 | -- | -- | 700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 301.84 | 242.02 | 241.84 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,220.06 | 39,616.21 | 19,885.44 | 12,612.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,344.52 | -31,852.70 | -14,733.44 | -9,099.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,024.53 | 1,976.53 | 450.00 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 498.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 85,831.41 | 60,785.00 | 41,572.80 | 28,772.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,801.54 | 37,099.44 | 13,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,657.48 | 99,860.96 | 55,022.80 | 34,222.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,772.01 | 45,351.36 | 34,551.36 | 18,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,086.59 | 6,435.85 | 5,827.30 | 693.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 277.80 | 277.80 | 277.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,744.68 | 46,810.35 | 17,470.81 | 13,520.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,603.27 | 98,597.57 | 57,849.48 | 32,414.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,054.20 | 1,263.39 | -2,826.68 | 1,808.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.81 | 119.26 | 84.23 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,827.32 | -12,099.51 | -18,753.39 | -6,700.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,562.42 | 47,562.42 | 47,562.42 | 47,562.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,389.74 | 35,462.91 | 28,809.03 | 40,862.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,247.95 | -- | 20,049.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,969.73 | -- | -1,214.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,760.89 | -- | 4,630.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,767.61 | -- | 3,376.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,186.77 | -- | 656.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 196.37 | -- | 5.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,332.97 | -- | 4,583.83 | -- | |
| 投资损失 | 3,152.39 | -- | 1,336.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 840.26 | -- | 796.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,493.71 | -- | -754.28 | -- | |
| 存货的减少 | -1,053.27 | -- | -2,259.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,469.79 | -- | 1,697.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,456.09 | -- | -11,280.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -23,413.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,932.83 | -- | -1,277.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,389.74 | -- | 28,809.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,562.42 | -- | 47,562.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,827.32 | -- | -18,753.39 | -- | |
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