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| 天壕能源(300332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,895.91 | 13,709.65 | 7,508.60 | 2,587.08 | |
| 收到的税费返还 | 4,586.69 | 2,082.79 | 1,306.31 | 390.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,069.21 | 2,313.59 | 1,477.00 | 844.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,551.82 | 18,106.03 | 10,291.91 | 3,822.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,041.47 | 4,013.51 | 2,417.78 | 1,337.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,664.07 | 5,824.46 | 3,794.25 | 2,110.57 | |
| 支付的各项税费 | 5,747.11 | 4,079.89 | 2,527.20 | 1,081.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,409.67 | 4,079.28 | 2,412.21 | 1,037.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,862.32 | 17,997.14 | 11,151.45 | 5,567.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,689.50 | 108.89 | -859.54 | -1,744.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 589.18 | 308.40 | 308.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,941.80 | 315.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,068.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,599.23 | 624.11 | 308.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,495.79 | 4,132.43 | 3,399.84 | 2,459.92 | |
| 投资所支付的现金 | 4,022.50 | 7,022.50 | 2,207.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,640.96 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,159.25 | 11,154.93 | 5,606.84 | 2,459.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,560.02 | -10,530.82 | -5,298.64 | -2,459.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,773.90 | 5,773.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 14,600.00 | 11,600.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 14,940.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.42 | 30.42 | 30.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,294.32 | 20,404.32 | 11,630.42 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,566.85 | 12,259.00 | 11,405.00 | 1,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,277.93 | 3,801.86 | 3,369.97 | 402.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 586.05 | 295.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,430.83 | 16,355.86 | 14,774.97 | 1,682.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,863.49 | 4,048.45 | -3,144.55 | -1,082.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.69 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,959.34 | -6,373.48 | -9,302.73 | -5,287.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,880.94 | 21,880.94 | 21,880.94 | 21,880.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,921.60 | 15,507.46 | 12,578.21 | 16,593.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,862.59 | -- | 5,765.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 198.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,152.19 | -- | 3,000.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.23 | -- | 20.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 844.68 | -- | 407.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.64 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,895.32 | -- | 817.42 | -- | |
| 投资损失 | -244.63 | -- | -36.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.98 | -- | -3.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,328.87 | -- | -63.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,173.68 | -- | -11,107.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,882.84 | -- | 371.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 558.00 | -- | -30.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,689.50 | -- | -859.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,921.60 | -- | 12,578.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,880.94 | -- | 21,880.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,959.34 | -- | -9,302.73 | -- | |
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