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| 天壕能源(300332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,607.44 | 104,934.05 | 72,478.90 | 44,366.30 | |
| 收到的税费返还 | 3,404.22 | 2,411.66 | 1,073.29 | 583.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,346.27 | 29,179.74 | 12,886.02 | 2,337.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,357.92 | 136,525.45 | 86,438.22 | 47,287.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,247.92 | 41,451.95 | 23,023.90 | 11,396.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,213.81 | 15,525.33 | 10,709.93 | 5,575.65 | |
| 支付的各项税费 | 13,169.53 | 10,004.34 | 7,694.72 | 3,541.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,822.25 | 42,052.07 | 23,608.74 | 13,089.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,453.52 | 109,033.69 | 65,037.29 | 33,603.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,904.41 | 27,491.76 | 21,400.93 | 13,684.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 354.30 | 353.97 | -- | 8,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.64 | 15.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,531.57 | 64.00 | 64.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,893.49 | 13,893.49 | 5,393.49 | 5,393.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,823.00 | 14,326.46 | 5,463.99 | 13,806.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,103.13 | 9,712.06 | 6,865.18 | 5,174.63 | |
| 投资所支付的现金 | 3,120.00 | 3,120.00 | 2,920.00 | 12,320.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,223.13 | 12,832.06 | 9,785.18 | 17,494.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,599.86 | 1,494.39 | -4,321.19 | -3,687.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,791.78 | 83,931.78 | 72,644.38 | 25,095.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,744.43 | 32,841.41 | 14,604.13 | 1,521.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,536.21 | 116,773.19 | 87,248.51 | 26,617.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,427.88 | 125,735.36 | 95,451.69 | 37,681.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,625.21 | 15,033.05 | 9,279.20 | 4,768.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 277.80 | 277.80 | 277.80 | 277.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,533.27 | 11,561.42 | 3,521.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,586.36 | 152,329.82 | 108,251.93 | 42,450.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,050.15 | -35,556.63 | -21,003.42 | -15,833.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.42 | -2.92 | -6.31 | -10.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,540.46 | -6,573.40 | -3,929.99 | -5,846.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,567.51 | 12,567.51 | 12,567.51 | 12,567.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,027.05 | 5,994.11 | 8,637.52 | 6,720.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,061.37 | -- | 2,693.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,116.32 | -- | -42.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,735.58 | -- | 8,861.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,268.01 | -- | 2,105.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,437.95 | -- | 1,121.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.47 | -- | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,264.22 | -- | -2,081.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,058.97 | -- | 8,214.92 | -- | |
| 投资损失 | -878.62 | -- | -203.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -541.54 | -- | -107.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,138.54 | -- | -443.06 | -- | |
| 存货的减少 | -4,089.13 | -- | 1,483.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,769.81 | -- | -8,274.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,780.96 | -- | 8,073.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,387.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,904.41 | -- | 21,400.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,027.05 | -- | 8,637.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,567.51 | -- | 12,567.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,540.46 | -- | -3,929.99 | -- | |
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