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| 天壕能源(300332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,137.03 | 115,877.57 | 71,036.49 | 32,707.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,745.84 | 703.77 | 512.58 | 368.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,744.80 | 41,261.09 | 38,545.71 | 6,199.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,627.67 | 157,842.43 | 110,094.78 | 39,275.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,146.90 | 66,243.38 | 42,147.94 | 14,483.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,776.45 | 12,925.13 | 8,064.89 | 4,323.50 | |
| 支付的各项税费 | 14,135.34 | 10,726.30 | 8,683.57 | 5,844.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,628.01 | 40,377.83 | 26,165.04 | 6,214.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,686.70 | 130,272.64 | 85,061.44 | 30,866.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,940.97 | 27,569.79 | 25,033.34 | 8,408.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130.10 | 130.10 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63,419.84 | 9,912.18 | 9,812.18 | 13.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,263.00 | 4,263.32 | 4,263.32 | 4,263.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,820.35 | 14,313.01 | 14,082.90 | 4,276.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,216.65 | 25,160.30 | 20,166.14 | 10,503.23 | |
| 投资所支付的现金 | 35,042.18 | 15,390.08 | 12,190.14 | 9,241.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,808.00 | 3,807.97 | 3,807.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,302.66 | 2.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,369.49 | 44,361.02 | 36,164.25 | 19,744.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,549.14 | -30,048.01 | -22,081.35 | -15,468.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,736.00 | 35,556.00 | 25,956.00 | 9,512.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,554.85 | 31,661.91 | 16,932.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,740.85 | 67,262.91 | 42,933.29 | 9,512.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,919.00 | 100,057.00 | 95,007.00 | 41,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,244.38 | 4,062.53 | 2,199.17 | 1,441.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,210.50 | 40,467.23 | 26,317.94 | 14,242.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,373.88 | 144,586.76 | 123,524.11 | 57,293.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,633.03 | -77,323.85 | -80,590.82 | -47,781.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.60 | -3.13 | -2.96 | -1.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,265.81 | -79,805.20 | -77,641.79 | -54,842.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,828.23 | 93,828.23 | 93,828.23 | 93,828.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,562.42 | 14,023.03 | 16,186.44 | 38,985.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,280.58 | -- | 4,162.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,267.14 | -- | -103.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,061.59 | -- | 4,281.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,159.71 | -- | 2,432.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,032.90 | -- | 508.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,404.58 | -- | 29.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.50 | -- | 5.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,939.90 | -- | 4,181.90 | -- | |
| 投资损失 | 2,835.79 | -- | 319.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,249.72 | -- | -1.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,345.77 | -- | -431.67 | -- | |
| 存货的减少 | -3,805.17 | -- | -3,174.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,495.19 | -- | 157.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,678.85 | -- | -348.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 12,924.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,940.97 | -- | 25,033.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,562.42 | -- | 16,186.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,828.23 | -- | 93,828.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,265.81 | -- | -77,641.79 | -- | |
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