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| 天壕能源(300332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,071.27 | 50,857.23 | 51,559.06 | 52,787.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,857.04 | 58,677.91 | 56,989.94 | -- | |
| 应收票据 | 8,179.40 | 3,632.71 | 7,424.36 | 4,284.22 | |
| 应收账款 | 46,677.64 | 55,045.19 | 49,565.58 | 48,199.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,066.15 | 32,154.55 | 25,754.28 | 40,881.55 | |
| 其他应收款(合计) | 19,709.01 | 17,504.18 | 9,067.84 | -- | |
| 应收利息 | -- | 4.85 | 4.41 | 3.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,709.01 | 17,499.33 | 9,063.43 | 6,496.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,593.24 | 44,132.53 | 44,564.58 | 47,551.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,565.54 | 9,963.41 | 7,920.21 | 10,509.75 | |
| 流动资产合计 | 234,862.26 | 213,289.82 | 195,855.90 | 210,714.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,398.47 | 2,584.00 | 2,584.00 | 2,584.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,404.49 | 5,899.75 | 6,356.07 | 4,983.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,969.26 | -- | 169,462.94 | -- | |
| 在建工程 | 42,969.26 | 154,201.90 | 166,975.25 | 109,037.10 | |
| 工程物资 | -- | 731.96 | 2,487.69 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 295,419.47 | -- | 183,916.04 | -- | |
| 固定资产净额 | 295,419.47 | 197,761.66 | 183,916.04 | 186,328.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 113,277.40 | 114,122.55 | 115,194.76 | 116,428.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 117,000.90 | 117,819.17 | 117,436.21 | 117,436.21 | |
| 长期待摊费用 | 12,143.63 | 10,414.85 | 10,247.64 | 10,375.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,279.98 | 1,968.06 | 1,962.39 | 2,178.94 | |
| 其他非流动资产 | 9,240.14 | 5,493.35 | 6,463.74 | 6,073.78 | |
| 非流动资产合计 | 600,133.74 | 610,997.26 | 613,623.80 | 555,425.06 | |
| 资产总计 | 834,995.99 | 824,287.08 | 809,479.70 | 766,139.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,875.78 | 52,775.47 | 48,890.47 | 50,275.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 139,313.64 | 139,795.49 | 153,195.57 | -- | |
| 应付票据 | 15,761.68 | 10,895.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 123,551.96 | 128,900.49 | 153,195.57 | 114,884.46 | |
| 预收款项 | 10,833.68 | 16,338.93 | 13,457.91 | 12,593.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,672.31 | 2,585.09 | 1,983.72 | 1,617.92 | |
| 应交税费 | 7,929.91 | 3,218.60 | 2,596.04 | 2,469.22 | |
| 其他应付款(合计) | 28,995.00 | 30,807.60 | 52,866.59 | -- | |
| 应付利息 | 1,368.42 | 473.75 | 632.25 | 262.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 114.03 | |
| 其他应付款 | 27,626.58 | 30,333.85 | 52,234.34 | 61,422.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,625.92 | 58,252.12 | 62,307.24 | 33,590.20 | |
| 其他流动负债 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | |
| 流动负债合计 | 310,265.78 | 303,792.84 | 335,317.07 | 277,249.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,261.15 | 41,095.00 | 42,845.00 | 66,080.00 | |
| 应付债券 | -- | 28,200.06 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 68,102.19 | -- | 45,157.67 | -- | |
| 长期应付款 | 68,102.19 | 63,000.58 | 45,157.67 | 37,624.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 21,386.33 | 21,614.68 | 21,845.20 | 22,114.27 | |
| 长期递延收益 | 2,943.37 | 2,493.63 | 2,561.30 | 2,274.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 157,693.04 | 156,403.95 | 112,409.17 | 128,093.58 | |
| 负债合计 | 467,958.82 | 460,196.78 | 447,726.25 | 405,342.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,893.21 | 90,160.21 | 90,160.21 | 90,160.21 | |
| 资本公积 | 198,929.49 | 193,997.91 | 193,994.58 | 193,944.54 | |
| 减：库存股 | -- | 4,041.73 | 4,041.73 | 4,041.73 | |
| 其他综合收益 | -1,004.46 | -481.05 | -7.95 | -- | |
| 专项储备 | 2,463.28 | 2,278.42 | 2,186.15 | 2,092.48 | |
| 盈余公积 | 3,150.50 | 3,104.29 | 3,104.29 | 3,104.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,113.84 | 51,785.57 | 47,947.67 | 47,968.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 348,545.86 | 336,803.60 | 333,343.21 | 333,228.04 | |
| 少数股东权益 | 18,491.31 | 27,286.69 | 28,410.25 | 27,568.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,037.17 | 364,090.30 | 361,753.45 | 360,796.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 834,995.99 | 824,287.08 | 809,479.70 | 766,139.14 | |
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